有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,942,732,374	4.6974	4.7688	-	97.98
	日本			13,823,204,636	14,033,302,145	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	663,117,220	4.6968	4.7688	-	97.58
	日本			3,114,528,959	3,162,273,398	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	272,274	5,885.17	5,124.52	-	8.11
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,602,381,031	1,395,274,810	-
2	NATIONAL GRID PLC	株式	710,246	2,059.89	1,869.07	-	7.72
	イギリス	総合公益事業		1,463,033,765	1,327,505,173	-
3	VINCI S.A.	株式	69,018	14,523.45	16,752.94	-	6.72
	フランス	建設・土木		1,002,380,033	1,156,254,688	-
4	EXELON CORP	株式	181,738	5,847.27	5,878.44	-	6.21
	アメリカ	電力		1,062,671,888	1,068,337,564	-
5	CROWN CASTLE INC	投資証券	69,176	17,334.62	15,357.27	-	6.18
	アメリカ	-		1,199,139,788	1,062,354,634	-
6	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	387,764	2,634.72	2,476.84	-	5.59
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,021,653,172	960,430,510	-
7	TC ENERGY CORP	株式	162,300	6,776.16	4,811.88	-	4.54
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,099,772,085	780,968,935	-
8	EVERSOURCE ENERGY	株式	65,233	13,022.68	10,163.93	-	3.86
	アメリカ	電力		849,508,725	663,024,102	-
9	SNAM SPA	株式	859,227	773.35	745.67	-	3.73
	イタリア	ガス		664,491,191	640,708,389	-
10	TERNA SPA	株式	518,448	1,140.26	1,200.23	-	3.62
	イタリア	電力		591,170,182	622,258,967	-
11	WILLIAMS COS INC	株式	107,717	4,815.53	4,801.43	-	3.01
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		518,715,005	517,196,518	-
12	ONEOK INC	株式	52,002	8,896.37	9,476.00	-	2.87
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		462,629,249	492,771,128	-
13	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	239,153	1,995.96	1,807.65	-	2.51
	イギリス	水道		477,341,056	432,305,205	-
14	APA GROUP	株式	415,433	1,088.74	941.47	-	2.27
	オーストラリア	ガス		452,299,416	391,121,528	-
15	SEVERN TRENT PLC	株式	83,362	4,915.28	4,618.78	-	2.24
	イギリス	水道		409,747,610	385,031,405	-
16	NISOURCE INC	株式	93,613	4,389.80	3,911.91	-	2.13
	アメリカ	総合公益事業		410,942,890	366,206,332	-
17	CLP HOLDINGS LTD	株式	312,000	1,125.57	1,148.08	-	2.08
	香港	電力		351,179,493	358,200,960	-
18	TRANSURBAN GROUP	株式	244,773	1,289.91	1,344.56	-	1.91
	オーストラリア	運送インフラ		315,735,685	329,113,845	-
19	PPL CORPORATION	株式	84,855	4,269.98	3,871.03	-	1.91
	アメリカ	電力		362,329,263	328,476,776	-
20	GIBSON ENERGY INC	株式	136,529	2,632.97	2,254.40	-	1.79
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		359,477,907	307,792,069	-
21	CHINA TOWER CORP LTD	株式	18,204,000	14.24	15.72	-	1.67
	中国	各種電気通信サービス		259,304,989	286,341,638	-
22	EDISON INTERNATIONAL	株式	27,803	9,973.62	10,285.17	-	1.66
	アメリカ	電力		277,296,765	285,958,614	-
23	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	61,968	5,103.25	4,397.15	-	1.58
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		316,238,604	272,483,148	-
24	ATLAS ARTERIA LTD	株式	456,616	746.98	589.12	-	1.56
	オーストラリア	運送インフラ		341,083,932	269,005,818	-
25	SSE PLC	株式	76,477	3,208.50	3,031.47	-	1.35
	イギリス	電力		245,376,881	231,838,190	-
26	ALEATICA SAB DE CV	株式	747,000	259.25	287.30	-	1.25
	メキシコ	運送インフラ		193,665,448	214,618,179	-
27	VOPAK (KON.)	株式	38,509	3,411.18	5,300.54	-	1.19
	オランダ	石油・ガス・消耗燃料		131,361,241	204,118,571	-
28	CMS ENERGY CORP	株式	21,610	8,912.04	8,601.98	-	1.08
	アメリカ	総合公益事業		192,589,357	185,888,990	-
29	ENAV SPA	株式	297,665	660.54	604.00	-	1.05
	イタリア	運送インフラ		196,622,079	179,789,898	-
30	SEMPRA ENERGY	株式	8,073	23,453.17	21,046.82	-	0.99
	アメリカ	総合公益事業		189,337,513	169,910,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.56
投資証券	6.18
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	28.68
電力		22.17
総合公益事業		11.92
建設・土木		7.29
ガス		6.59
運送インフラ		5.77
水道		5.47
各種電気通信サービス		1.67
合計		89.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。