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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/15 9:05
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

令和2年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,305,082,683	2.5509	2.5522	-	97.98
1	日本	親投資信託受益証券	6,305,082,683	16,083,635,417	16,091,832,023	-	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

令和2年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	879,481,145	2.5511	2.5522	-	97.95
1	日本	親投資信託受益証券	879,481,145	2,243,662,043	2,244,611,778	-	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	550,942	3,385.95	3,378.43	-	9.49
1	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	550,942	1,865,462,875	1,861,321,405	-	9.49
2	WILLIAMS COS INC	株式	733,470	2,375.75	2,022.96	-	7.56
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	733,470	1,742,543,529	1,483,783,405	-	7.56
3	TC ENERGY CORP	株式	294,713	4,924.22	4,768.59	-	7.16
3	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	294,713	1,451,233,531	1,405,366,171	-	7.16
4	SEMPRA ENERGY	株式	107,234	14,053.74	12,944.24	-	7.08
4	アメリカ	総合公益事業	107,234	1,507,039,140	1,388,063,704	-	7.08
5	NATIONAL GRID PLC	株式	1,112,699	1,202.31	1,229.12	-	6.97
5	イギリス	総合公益事業	1,112,699	1,337,813,296	1,367,648,583	-	6.97
6	GIBSON ENERGY INC	株式	658,899	1,741.18	1,729.71	-	5.81
6	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	658,899	1,147,265,528	1,139,707,352	-	5.81
7	RAI WAY SPA	株式	1,535,646	635.54	681.47	-	5.33
7	イタリア	メディア	1,535,646	975,973,058	1,046,502,361	-	5.33
8	VINCI S.A.	株式	103,032	11,534.15	9,637.45	-	5.06
8	フランス	建設・土木	103,032	1,188,387,531	992,966,078	-	5.06
9	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	447,166	2,403.97	2,000.99	-	4.56
9	アメリカ	総合公益事業	447,166	1,074,974,032	894,778,271	-	4.56
10	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	927,267	1,622.94	830.52	-	3.93
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	927,267	1,504,907,792	770,117,497	-	3.93
11	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	3,763.16	2,570.03	-	3.59
11	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	273,919	1,030,801,462	703,982,786	-	3.59
12	NISOURCE INC	株式	271,581	2,757.59	2,561.65	-	3.55
12	アメリカ	総合公益事業	271,581	748,910,212	695,696,554	-	3.55
13	ATLAS ARTERIA LTD	株式	1,268,705	510.58	507.99	-	3.29
13	オーストラリア	運送インフラ	1,268,705	647,783,956	644,494,274	-	3.29
14	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	413,243	2,071.07	1,497.87	-	3.15
14	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	413,243	855,859,312	618,985,118	-	3.15
15	EDISON INTERNATIONAL	株式	84,515	7,379.70	5,739.40	-	2.47
15	アメリカ	電力	84,515	623,695,915	485,065,560	-	2.47
16	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	42,527	7,961.83	8,650.41	-	1.88
16	アメリカ	電力	42,527	338,593,031	367,876,411	-	1.88
17	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	32,670	13,765.61	10,256.02	-	1.71
17	メキシコ	運送インフラ	32,670	449,722,798	335,064,500	-	1.71
18	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	24,244	20,176.00	13,504.74	-	1.67
18	スイス	運送インフラ	24,244	489,147,135	327,409,134	-	1.67
19	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	254,629	1,062.27	1,225.28	-	1.59
19	イギリス	水道	254,629	270,487,249	311,993,170	-	1.59
20	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	52.57	43.87	-	1.48
20	バミューダ	水道	6,620,904	348,083,906	290,492,163	-	1.48
21	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	株式	1,484,425	147.72	173.35	-	1.31
21	オーストラリア	電力	1,484,425	219,292,312	257,326,558	-	1.31
22	FERROVIAL SA	株式	89,525	3,020.87	2,642.72	-	1.21
22	スペイン	建設・土木	89,525	270,443,520	236,590,197	-	1.21
23	ATLANTIA SPA	株式	126,567	2,837.61	1,713.61	-	1.11
23	イタリア	運送インフラ	126,567	359,148,012	216,887,064	-	1.11
24	SEVERN TRENT PLC	株式	61,661	2,714.01	3,338.31	-	1.05
24	イギリス	水道	61,661	167,348,804	205,844,106	-	1.05
25	INTER PIPELINE LTD	株式	199,549	1,706.86	1,007.76	-	1.03
25	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	199,549	340,602,865	201,098,936	-	1.03
26	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	7,080	22,894.84	27,456.45	-	0.99
26	アメリカ	-	7,080	162,095,523	194,391,694	-	0.99
27	PENNON GROUP PLC	株式	108,076	974.47	1,444.13	-	0.80
27	イギリス	水道	108,076	105,317,822	156,076,361	-	0.80
28	ELIA GROUP	株式	12,922	9,185.61	11,457.19	-	0.75
28	ベルギー	電力	12,922	118,696,581	148,049,925	-	0.75
29	ITALGAS SPA	株式	185,118	651.72	677.74	-	0.64
29	イタリア	ガス	185,118	120,646,452	125,463,687	-	0.64
30	ADP	株式	8,710	11,505.49	10,340.02	-	0.46
30	フランス	運送インフラ	8,710	100,212,866	90,061,652	-	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
投資証券	0.99
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	41.72
総合公益事業		22.15
運送インフラ		8.23
電力		6.41
建設・土木		6.27
メディア		5.33
水道		4.92
ガス		0.64
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算