有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:02
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,261,041,672	4.3624	4.4258	-	98.04
1	日本	親投資信託受益証券	3,261,041,672	14,225,968,190	14,432,718,231	-	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	730,446,382	4.3623	4.4258	-	97.85
1	日本	親投資信託受益証券	730,446,382	3,186,499,296	3,232,809,597	-	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	268,818	5,412.23	5,287.52	-	8.05
1	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	268,818	1,454,906,591	1,421,382,191	-	8.05
2	VINCI S.A.	株式	86,401	13,234.23	14,710.91	-	7.19
2	フランス	建設・土木	86,401	1,143,450,885	1,271,037,784	-	7.19
3	NATIONAL GRID PLC	株式	759,518	1,833.33	1,665.11	-	7.16
3	イギリス	総合公益事業	759,518	1,392,447,411	1,264,683,105	-	7.16
4	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	419,331	2,438.48	2,353.67	-	5.59
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	419,331	1,022,532,060	986,970,484	-	5.59
5	TC ENERGY CORP	株式	170,148	6,208.40	5,533.04	-	5.33
5	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	170,148	1,056,347,574	941,437,340	-	5.33
6	EVERSOURCE ENERGY	株式	67,599	12,052.70	10,616.34	-	4.06
6	アメリカ	電力	67,599	814,750,634	717,654,231	-	4.06
7	SNAM SPA	株式	1,061,624	704.67	666.74	-	4.01
7	イタリア	ガス	1,061,624	748,103,717	707,835,254	-	4.01
8	EXELON CORP	株式	113,438	5,481.26	5,447.12	-	3.50
8	アメリカ	電力	113,438	621,783,912	617,910,682	-	3.50
9	TERNA SPA	株式	583,849	1,039.05	1,034.23	-	3.42
9	イタリア	電力	583,849	606,648,536	603,838,447	-	3.42
10	TRANSURBAN GROUP	株式	458,483	1,261.98	1,264.95	-	3.28
10	オーストラリア	運送インフラ	458,483	578,599,821	579,961,188	-	3.28
11	WILLIAMS COS INC	株式	128,073	4,456.85	4,048.48	-	2.94
11	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	128,073	570,802,816	518,501,504	-	2.94
12	APA GROUP	株式	506,661	1,074.08	979.97	-	2.81
12	オーストラリア	ガス	506,661	544,195,294	496,514,505	-	2.81
13	ONEOK INC	株式	53,830	8,233.73	8,778.02	-	2.67
13	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	53,830	443,222,007	472,520,902	-	2.67
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	52,025	9,230.75	8,890.22	-	2.62
14	アメリカ	電力	52,025	480,229,898	462,513,997	-	2.62
15	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	235,838	1,792.63	1,736.87	-	2.32
15	イギリス	水道	235,838	422,771,590	409,621,810	-	2.32
16	CROWN CASTLE INC	投資証券	21,364	17,466.37	18,885.53	-	2.28
16	アメリカ	-	21,364	373,151,711	403,470,516	-	2.28
17	SEVERN TRENT PLC	株式	87,201	4,374.65	4,588.13	-	2.26
17	イギリス	水道	87,201	381,474,023	400,089,654	-	2.26
18	GIBSON ENERGY INC	株式	157,153	2,412.36	2,324.67	-	2.07
18	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	157,153	379,110,679	365,330,404	-	2.07
19	CLP HOLDINGS LTD	株式	352,000	1,042.47	982.35	-	1.96
19	香港	電力	352,000	366,951,637	345,787,200	-	1.96
20	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	240,337	1,403.14	1,431.87	-	1.95
20	イタリア	各種電気通信サービス	240,337	337,227,114	344,133,598	-	1.95
21	NISOURCE INC	株式	93,613	4,062.83	3,594.44	-	1.90
21	アメリカ	総合公益事業	93,613	380,334,247	336,487,107	-	1.90
22	PPL CORPORATION	株式	84,855	3,951.93	3,842.34	-	1.85
22	アメリカ	電力	84,855	335,341,554	326,041,887	-	1.85
23	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	65,526	4,675.66	4,598.69	-	1.71
23	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	65,526	306,377,670	301,334,154	-	1.71
24	ATLAS ARTERIA LTD	株式	477,978	730.84	626.04	-	1.69
24	オーストラリア	運送インフラ	477,978	349,327,114	299,234,924	-	1.69
25	CHINA TOWER CORP LTD	株式	19,294,000	13.11	15.31	-	1.67
25	中国	各種電気通信サービス	19,294,000	253,078,670	295,545,492	-	1.67
26	ENEL SPA	株式	353,885	712.75	769.09	-	1.54
26	イタリア	電力	353,885	252,233,162	272,171,353	-	1.54
27	SSE PLC	株式	96,311	2,855.57	2,802.87	-	1.53
27	イギリス	電力	96,311	275,023,057	269,947,462	-	1.53
28	VOPAK (KON.)	株式	51,930	3,108.37	3,928.28	-	1.15
28	オランダ	石油・ガス・消耗燃料	51,930	161,418,151	203,996,099	-	1.15
29	ALEATICA SAB DE CV	株式	747,000	213.22	239.76	-	1.01
29	メキシコ	運送インフラ	747,000	159,276,321	179,104,193	-	1.01
30	ENAV SPA	株式	297,665	601.91	600.21	-	1.01
30	イタリア	運送インフラ	297,665	179,168,468	178,662,819	-	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.12
投資証券	2.28
合計	95.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	29.50
電力		21.84
総合公益事業		10.52
運送インフラ		8.01
建設・土木		7.83
ガス		6.82
水道		4.99
各種電気通信サービス		3.62
合計		93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算