有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,261,041,672	4.3624	4.4258	-	98.04
	日本			14,225,968,190	14,432,718,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	730,446,382	4.3623	4.4258	-	97.85
	日本			3,186,499,296	3,232,809,597	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	268,818	5,412.23	5,287.52	-	8.05
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,454,906,591	1,421,382,191	-
2	VINCI S.A.	株式	86,401	13,234.23	14,710.91	-	7.19
	フランス	建設・土木		1,143,450,885	1,271,037,784	-
3	NATIONAL GRID PLC	株式	759,518	1,833.33	1,665.11	-	7.16
	イギリス	総合公益事業		1,392,447,411	1,264,683,105	-
4	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	419,331	2,438.48	2,353.67	-	5.59
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,022,532,060	986,970,484	-
5	TC ENERGY CORP	株式	170,148	6,208.40	5,533.04	-	5.33
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,056,347,574	941,437,340	-
6	EVERSOURCE ENERGY	株式	67,599	12,052.70	10,616.34	-	4.06
	アメリカ	電力		814,750,634	717,654,231	-
7	SNAM SPA	株式	1,061,624	704.67	666.74	-	4.01
	イタリア	ガス		748,103,717	707,835,254	-
8	EXELON CORP	株式	113,438	5,481.26	5,447.12	-	3.50
	アメリカ	電力		621,783,912	617,910,682	-
9	TERNA SPA	株式	583,849	1,039.05	1,034.23	-	3.42
	イタリア	電力		606,648,536	603,838,447	-
10	TRANSURBAN GROUP	株式	458,483	1,261.98	1,264.95	-	3.28
	オーストラリア	運送インフラ		578,599,821	579,961,188	-
11	WILLIAMS COS INC	株式	128,073	4,456.85	4,048.48	-	2.94
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		570,802,816	518,501,504	-
12	APA GROUP	株式	506,661	1,074.08	979.97	-	2.81
	オーストラリア	ガス		544,195,294	496,514,505	-
13	ONEOK INC	株式	53,830	8,233.73	8,778.02	-	2.67
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		443,222,007	472,520,902	-
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	52,025	9,230.75	8,890.22	-	2.62
	アメリカ	電力		480,229,898	462,513,997	-
15	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	235,838	1,792.63	1,736.87	-	2.32
	イギリス	水道		422,771,590	409,621,810	-
16	CROWN CASTLE INC	投資証券	21,364	17,466.37	18,885.53	-	2.28
	アメリカ	-		373,151,711	403,470,516	-
17	SEVERN TRENT PLC	株式	87,201	4,374.65	4,588.13	-	2.26
	イギリス	水道		381,474,023	400,089,654	-
18	GIBSON ENERGY INC	株式	157,153	2,412.36	2,324.67	-	2.07
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		379,110,679	365,330,404	-
19	CLP HOLDINGS LTD	株式	352,000	1,042.47	982.35	-	1.96
	香港	電力		366,951,637	345,787,200	-
20	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	240,337	1,403.14	1,431.87	-	1.95
	イタリア	各種電気通信サービス		337,227,114	344,133,598	-
21	NISOURCE INC	株式	93,613	4,062.83	3,594.44	-	1.90
	アメリカ	総合公益事業		380,334,247	336,487,107	-
22	PPL CORPORATION	株式	84,855	3,951.93	3,842.34	-	1.85
	アメリカ	電力		335,341,554	326,041,887	-
23	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	65,526	4,675.66	4,598.69	-	1.71
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		306,377,670	301,334,154	-
24	ATLAS ARTERIA LTD	株式	477,978	730.84	626.04	-	1.69
	オーストラリア	運送インフラ		349,327,114	299,234,924	-
25	CHINA TOWER CORP LTD	株式	19,294,000	13.11	15.31	-	1.67
	中国	各種電気通信サービス		253,078,670	295,545,492	-
26	ENEL SPA	株式	353,885	712.75	769.09	-	1.54
	イタリア	電力		252,233,162	272,171,353	-
27	SSE PLC	株式	96,311	2,855.57	2,802.87	-	1.53
	イギリス	電力		275,023,057	269,947,462	-
28	VOPAK (KON.)	株式	51,930	3,108.37	3,928.28	-	1.15
	オランダ	石油・ガス・消耗燃料		161,418,151	203,996,099	-
29	ALEATICA SAB DE CV	株式	747,000	213.22	239.76	-	1.01
	メキシコ	運送インフラ		159,276,321	179,104,193	-
30	ENAV SPA	株式	297,665	601.91	600.21	-	1.01
	イタリア	運送インフラ		179,168,468	178,662,819	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.12
投資証券	2.28
合計	95.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	29.50
電力		21.84
総合公益事業		10.52
運送インフラ		8.01
建設・土木		7.83
ガス		6.82
水道		4.99
各種電気通信サービス		3.62
合計		93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。