有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/15 9:20
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,737,904,474	3.2820	3.2764	-	97.99
1	日本	親投資信託受益証券	4,737,904,474	15,549,802,547	15,523,270,218	-	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2021年7月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	736,926,433	3.2816	3.2764	-	97.98
1	日本	親投資信託受益証券	736,926,433	2,418,326,155	2,414,465,765	-	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	402,651	3,822.55	4,343.68	-	9.05
1	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	402,651	1,539,156,767	1,748,990,316	-	9.05
2	WILLIAMS COS INC	株式	509,998	2,423.01	2,786.52	-	7.35
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	509,998	1,235,732,140	1,421,119,881	-	7.35
3	NATIONAL GRID PLC	株式	977,184	1,360.66	1,416.08	-	7.16
3	イギリス	総合公益事業	977,184	1,329,620,378	1,383,775,800	-	7.16
4	SEMPRA ENERGY	株式	92,363	14,440.63	14,499.76	-	6.93
4	アメリカ	総合公益事業	92,363	1,333,780,472	1,339,241,397	-	6.93
5	TC ENERGY CORP	株式	248,671	5,694.66	5,385.47	-	6.93
5	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	248,671	1,416,098,587	1,339,210,309	-	6.93
6	VINCI S.A.	株式	103,979	10,481.68	11,776.25	-	6.34
6	フランス	建設・土木	103,979	1,089,875,235	1,224,483,333	-	6.34
7	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	381,042	2,248.92	2,825.93	-	5.57
7	アメリカ	総合公益事業	381,042	856,934,727	1,076,800,648	-	5.57
8	GIBSON ENERGY INC	株式	507,183	2,158.22	2,013.29	-	5.28
8	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	507,183	1,094,616,957	1,021,107,882	-	5.28
9	RAI WAY SPA	株式	1,379,150	709.09	644.69	-	4.60
9	イタリア	メディア	1,379,150	977,954,575	889,131,178	-	4.60
10	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	768,710	789.96	1,155.11	-	4.60
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	768,710	607,256,601	887,951,910	-	4.60
11	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	211,678	3,099.87	3,635.69	-	3.98
11	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	211,678	656,175,043	769,597,196	-	3.98
12	NISOURCE INC	株式	250,881	2,630.94	2,759.14	-	3.58
12	アメリカ	総合公益事業	250,881	660,055,204	692,217,809	-	3.58
13	ATLAS ARTERIA LTD	株式	1,112,650	528.01	501.33	-	2.89
13	オーストラリア	運送インフラ	1,112,650	587,496,779	557,807,049	-	2.89
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	78,188	5,769.02	6,265.01	-	2.54
14	アメリカ	電力	78,188	451,068,769	489,849,211	-	2.54
15	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	42,527	8,540.21	9,350.44	-	2.06
15	アメリカ	電力	42,527	363,189,935	397,646,417	-	2.06
16	ITALGAS SPA	株式	479,747	691.87	743.18	-	1.85
16	イタリア	ガス	479,747	331,926,748	356,542,366	-	1.85
17	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	179,595	1,564.61	1,959.87	-	1.82
17	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	179,595	280,996,510	351,983,032	-	1.82
18	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	255,199	1,111.15	1,255.04	-	1.66
18	イタリア	各種電気通信サービス	255,199	283,566,685	320,285,222	-	1.66
19	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	17,661	15,094.16	17,861.62	-	1.63
19	スイス	運送インフラ	17,661	266,578,048	315,454,247	-	1.63
20	VANTAGE TOWERS AG	株式	77,358	3,049.77	3,833.04	-	1.53
20	ドイツ	各種電気通信サービス	77,358	235,924,757	296,516,354	-	1.53
21	FERROVIAL SA	株式	84,564	2,884.72	3,303.49	-	1.45
21	スペイン	建設・土木	84,564	243,943,496	279,356,573	-	1.45
22	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	株式	1,254,407	174.25	218.32	-	1.42
22	オーストラリア	電力	1,254,407	218,584,559	273,864,645	-	1.42
23	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	44.21	39.45	-	1.35
23	バミューダ	水道	6,620,904	292,739,430	261,207,904	-	1.35
24	ADP	株式	18,895	11,449.67	13,511.92	-	1.32
24	フランス	運送インフラ	18,895	216,341,703	255,307,794	-	1.32
25	INTER PIPELINE LTD	株式	140,594	1,228.88	1,752.40	-	1.28
25	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	140,594	172,773,379	246,378,050	-	1.28
26	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	123,496	1,366.28	1,619.25	-	1.03
26	イギリス	水道	123,496	168,730,789	199,971,638	-	1.03
27	ELIA GROUP	株式	12,246	11,796.48	12,919.92	-	0.82
27	ベルギー	電力	12,246	144,459,709	158,217,377	-	0.82
28	SEVERN TRENT PLC	株式	29,105	3,831.22	4,245.20	-	0.64
28	イギリス	水道	29,105	111,507,681	123,556,557	-	0.64
29	PENNON GROUP PLC	株式	63,362	2,424.30	1,914.08	-	0.63
29	イギリス	水道	63,362	153,608,572	121,280,114	-	0.63
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,931	27,385.63	30,985.66	-	0.31
30	アメリカ	-	1,931	52,881,668	59,833,328	-	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.54
投資証券	0.31
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	40.30
総合公益事業		23.25
建設・土木		7.78
電力		6.83
運送インフラ		6.09
メディア		4.60
水道		3.65
各種電気通信サービス		3.19
ガス		1.85
合計		97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算