有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	10,985,969,883	2.2726	24,966,715,157	2.2251	24,444,881,586	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,869,398,430	2.2726	4,248,394,873	2.2251	4,159,598,446	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	453,061	3,710.15	1,680,928,151	4,792.3934	2,171,246,591	6.83
2	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,421,534	1,196.51	1,700,881,068	1,514.2053	2,152,494,317	6.77
3	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	477,118	4,337.37	2,069,439,303	4,081.6739	1,947,440,135	6.13
4	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	880,199	2,977.01	2,620,364,922	2,111.3723	1,858,427,875	5.85
5	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	125,200	11,082.09	1,387,478,244	11,630.2996	1,456,113,510	4.58
6	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	240,400	5,344.21	1,284,749,430	6,053.2274	1,455,195,867	4.58
7	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	143,000	8,987.42	1,285,202,404	10,083.8393	1,441,989,034	4.54
8	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	562.85	1,651,302,357	482.3438	1,415,111,145	4.45
9	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,692,765	677.97	1,147,648,627	763.6032	1,292,600,771	4.06
10	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	151,900	6,335.16	962,311,017	7,982.9089	1,212,603,877	3.81
11	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,382,322	1,058.25	1,462,851,487	865.5689	1,196,495,071	3.76
12	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,216,651	514.73	1,140,980,094	518.4329	1,149,184,894	3.61
13	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	957,676	767.53	735,046,210	982.0000	940,437,832	2.96
14	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	297,518	2,993.53	890,631,915	3,134.0786	932,444,812	2.93
15	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	297,327	2,972.92	883,930,879	2,969.1398	882,805,459	2.77
16	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	368,589	2,715.96	1,001,074,528	2,302.4609	848,661,797	2.67
17	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	4,048,400	171.26	693,332,222	205.8271	833,270,836	2.62
18	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	1,385,335	549.43	761,148,072	595.7004	825,244,752	2.59
19	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	307,697	2,680.52	824,790,388	2,533.1790	779,451,579	2.45
20	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,841,777	381.71	703,026,541	415.2553	764,807,661	2.40
21	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	579,084	1,083.79	627,608,551	1,254.9612	726,727,980	2.28
22	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,662,264	143.76	382,739,851	202.6847	539,600,446	1.69
23	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	530,238	1,237.66	656,259,135	926.5167	491,274,362	1.54
24	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	170,187	1,860.76	316,677,910	2,688.8149	457,601,358	1.44
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	33,500	10,554.77	353,584,915	12,180.5929	408,049,865	1.28
26	カナダ	株式	HYDRO ONE LIMITED	公益事業	172,972	1,636.64	283,092,912	2,055.9249	355,617,442	1.11
27	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	18,330	17,818.69	326,616,693	19,332.0189	354,355,908	1.11
28	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	152,681	3,269.99	499,265,481	2,075.6981	316,919,669	0.99
29	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SA-ADR	運輸	19,689	15,108.52	297,471,844	15,571.1104	306,579,593	0.96
30	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	87,880	2,980.27	261,906,576	3,407.9934	299,494,460	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 7月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	31.35
		運輸	8.99
		メディア	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.91
		電気通信サービス	3.61
		公益事業	39.47
投資証券	―	―	5.82
合計			95.64