有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,091,411,044	6.3196	6.4075	-	98.19
	日本			13,217,047,538	13,400,716,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	580,901,631	6.3198	6.4075	-	97.86
	日本			3,671,193,262	3,722,127,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	216,179	5,896.03	6,722.37	-	8.49
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,274,600,014	1,453,236,845	-
2	NATIONAL GRID PLC	株式	540,500	1,960.84	2,089.15	-	6.59
	イギリス	総合公益事業		1,059,835,613	1,129,186,196	-
3	CROWN CASTLE INC	投資証券	53,378	16,185.56	15,980.24	-	4.98
	アメリカ	-		863,953,148	852,993,693	-
4	SEMPRA	株式	67,824	11,607.12	12,127.48	-	4.80
	アメリカ	総合公益事業		787,241,594	822,534,217	-
5	CELLNEX TELECOM SAU	株式	149,275	5,597.56	5,356.42	-	4.67
	スペイン	各種電気通信サービス		835,576,222	799,580,715	-
6	ESSENTIAL UTILITIES INC	株式	141,237	5,731.35	5,515.47	-	4.55
	アメリカ	水道		809,479,897	778,989,679	-
7	EXELON CORP	株式	117,172	5,543.57	6,612.00	-	4.52
	アメリカ	電力		649,551,859	774,741,428	-
8	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	318,712	2,014.69	2,215.82	-	4.12
	イギリス	水道		642,108,301	706,210,447	-
9	CHENIERE ENERGY INC	株式	18,424	33,786.82	34,851.19	-	3.75
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		622,488,528	642,098,381	-
10	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	136,851	3,166.75	4,184.41	-	3.34
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		433,373,029	572,641,226	-
11	VINCI S.A.	株式	23,635	17,617.07	21,326.67	-	2.94
	フランス	建設・土木		416,379,630	504,055,963	-
12	PG&E CORP	株式	238,885	2,254.75	2,094.44	-	2.92
	アメリカ	電力		538,627,116	500,332,162	-
13	TERNA SPA	株式	342,312	1,313.64	1,433.95	-	2.87
	イタリア	電力		449,676,789	490,861,201	-
14	EDP RENOVAVEIS SA	株式	265,353	1,837.30	1,753.60	-	2.72
	スペイン	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		487,535,691	465,323,684	-
15	ONEOK INC	株式	37,426	12,910.88	12,278.36	-	2.68
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		483,202,806	459,530,054	-
16	EVERSOURCE ENERGY	株式	43,234	9,798.98	9,858.24	-	2.49
	アメリカ	電力		423,649,235	426,211,411	-
17	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	12,414	33,350.01	31,183.66	-	2.26
	アメリカ	-		414,007,072	387,114,062	-
18	CLP HOLDINGS LTD	株式	266,500	1,326.85	1,303.82	-	2.03
	香港	電力		353,606,099	347,468,296	-
19	SACYR VALLEHERMOSO	株式	546,192	533.67	635.18	-	2.03
	スペイン	建設・土木		291,489,191	346,935,696	-
20	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	株式	117,449	2,951.52	2,943.72	-	2.02
	スペイン	電力		346,654,042	345,738,144	-
21	CMS ENERGY CORP	株式	31,322	10,082.62	10,781.47	-	1.97
	アメリカ	総合公益事業		315,808,108	337,697,400	-
22	GIBSON ENERGY INC	株式	124,573	2,367.58	2,678.15	-	1.95
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		294,936,615	333,625,429	-
23	ENAV SPA	株式	482,906	665.67	674.46	-	1.90
	イタリア	運送インフラ		321,460,515	325,701,988	-
24	PENNON GROUP PLC	株式	291,808	928.31	973.02	-	1.66
	イギリス	水道		270,890,596	283,936,150	-
25	ERG SPA	株式	77,900	2,931.57	3,242.54	-	1.48
	イタリア	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		228,369,587	252,594,060	-
26	CHINA TOWER CORP LTD	株式	1,143,380	186.59	214.54	-	1.43
	中国	各種電気通信サービス		213,354,310	245,307,148	-
27	VOPAK (KON.)	株式	28,549	6,776.67	7,086.12	-	1.18
	オランダ	石油・ガス・消耗燃料		193,467,292	202,301,782	-
28	SPIRE INC	株式	17,045	10,853.47	11,057.84	-	1.10
	アメリカ	ガス		184,997,508	188,481,015	-
29	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	1,142,400	131.66	160.33	-	1.07
	バミューダ	ガス		150,412,367	183,170,816	-
30	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	10,363	14,487.27	16,918.41	-	1.02
	アメリカ	電力		150,131,582	175,325,560	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.11
投資証券	7.24
合計	96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	21.40
電力		18.82
総合公益事業		14.36
水道		10.99
各種電気通信サービス		6.10
運送インフラ		4.98
建設・土木		4.97
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.19
ガス		3.01
陸上運輸		0.29
合計		89.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。