有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	13,559,309,129	2.5951	35,187,763,121	2.5978	35,224,373,255	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,942,865,134	2.5951	5,041,965,811	2.5978	5,047,175,045	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	773,077	4,842.30	3,743,471,066	4,522.9597	3,496,596,193	8.00
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	621,056	5,472.13	3,398,502,647	5,617.2100	3,488,601,974	7.98
3	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	1,155,299	2,307.41	2,665,758,286	2,251.1400	2,600,739,791	5.95
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	202,900	11,978.12	2,430,361,251	12,473.9640	2,530,967,296	5.79
5	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	525,100	3,117.38	1,636,940,176	3,530.0964	1,853,653,672	4.24
6	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	1,085,779	2,101.06	2,281,291,169	1,681.7340	1,825,991,461	4.17
7	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,293,798	566.57	1,299,598,280	702.0547	1,610,371,782	3.68
8	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,736,905	527.67	1,444,197,714	578.2389	1,582,585,210	3.62
9	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	141,100	10,461.18	1,476,072,498	11,099.0029	1,566,069,323	3.58
10	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,037,714	799.88	1,629,947,051	755.0609	1,538,598,370	3.52
11	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	450,267	3,333.67	1,501,043,166	3,019.1760	1,359,435,320	3.11
12	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	177,300	7,206.95	1,277,793,742	7,443.1075	1,319,662,960	3.01
13	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	949,765	1,682.75	1,598,220,283	1,354.7541	1,286,698,103	2.94
14	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	172,900	6,360.57	1,099,743,245	6,679.4855	1,154,883,043	2.64
15	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,148,358	1,033.70	1,187,062,258	1,002.0599	1,150,723,617	2.63
16	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	283,070	3,560.94	1,007,997,790	3,759.5499	1,064,215,818	2.43
17	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	713,262	1,112.39	793,430,509	1,481.8994	1,056,982,601	2.41
18	カナダ	株式	KINDER MORGAN CANADA LTD	エネルギー	646,891	1,503.82	972,807,624	1,554.2421	1,005,425,291	2.30
19	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	302,475	3,244.85	981,486,748	3,299.5924	998,044,241	2.28
20	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,975,652	475.81	940,045,844	492.9292	973,856,757	2.22
21	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	599,897	1,116.36	669,704,134	1,614.3949	968,470,717	2.21
22	アメリカ	株式	GREAT PLAINS ENERGY INCORPORATED	公益事業	255,500	3,284.59	839,214,109	3,392.1589	866,696,624	1.98
23	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	749,718	1,280.85	960,278,424	1,147.2000	860,076,564	1.96
24	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	566,500	1,628.93	922,789,261	1,418.8984	803,805,944	1.83
25	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	92,300	8,329.21	768,786,821	8,634.8874	797,000,116	1.82
26	オーストラリア	株式	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	運輸	1,474,013	414.70	611,285,083	489.6030	721,681,187	1.65
27	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	559,356	1,332.98	745,614,814	1,263.1520	706,551,706	1.61
28	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	113,500	4,067.50	461,661,363	5,580.3994	633,375,343	1.44
29	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,816,545	208.32	586,751,104	218.8710	616,460,021	1.41
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	36,000	12,812.73	461,258,586	15,265.8190	549,569,484	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.25
		運輸	13.65
		メディア	4.80
		電気通信サービス	4.58
		公益事業	27.70
投資証券	―	―	4.84
合計			97.85