有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	11,050,607,668	2.4064	26,593,147,916	2.3545	26,018,655,754	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,799,482,622	2.4067	4,330,934,279	2.3545	4,236,881,833	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	542,674	4,750.02	2,577,717,628	4,834.2030	2,623,396,279	7.88
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	484,116	5,362.52	2,596,082,141	5,352.3393	2,591,153,093	7.78
3	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	788,499	2,397.76	1,890,635,884	2,501.5438	1,972,464,785	5.92
4	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,352,225	1,543.83	2,087,618,950	1,310.0711	1,771,510,947	5.32
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	155,900	10,868.70	1,694,430,886	9,874.1555	1,539,380,858	4.62
6	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	239,400	6,506.65	1,557,692,696	6,194.6782	1,483,005,985	4.45
7	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,191,197	1,071.52	1,276,401,267	1,162.1180	1,384,311,594	4.15
8	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	495.52	1,453,774,812	450.7184	1,322,327,851	3.97
9	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	112,100	12,155.11	1,362,588,765	11,474.3242	1,286,271,743	3.86
10	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	384,900	3,193.58	1,229,212,249	3,206.0276	1,234,000,061	3.70
11	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,692,765	789.53	1,336,500,600	724.9620	1,227,190,300	3.68
12	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,135,287	532.28	1,136,570,646	532.0474	1,136,074,110	3.41
13	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	118,100	8,608.99	1,016,722,755	8,186.3533	966,808,325	2.90
14	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,023,684	1,021.20	1,045,387,382	879.0809	899,901,154	2.70
15	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	299,424	2,807.55	840,649,879	2,987.3117	894,472,848	2.68
16	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	3,580,209	220.02	787,739,237	239.3580	856,951,666	2.57
17	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	362,140	2,690.89	974,480,738	2,139.6280	774,844,884	2.32
18	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	216,927	3,436.85	745,545,631	3,512.3912	761,932,507	2.28
19	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	798,705	1,055.45	842,993,896	936.2574	747,793,546	2.24
20	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	648,024	1,262.23	817,955,997	1,127.3334	730,539,132	2.19
21	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,796,728	452.48	812,984,427	394.4699	708,755,294	2.12
22	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	公益事業	1,340,014	445.64	597,176,362	507.2877	679,772,754	2.04
23	イタリア	株式	SNAM SPA	エネルギー	1,511,779	510.54	771,837,907	426.8554	645,311,180	1.93
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,394,852	209.32	501,310,396	201.4740	482,500,412	1.44
25	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	330,512	1,281.92	423,690,439	1,293.2643	427,439,403	1.28
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	33,800	13,154.20	444,612,186	11,723.5680	396,256,601	1.19
27	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	15,750	21,089.82	332,164,790	22,290.7129	351,078,729	1.05
28	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	126,861	3,299.42	418,568,355	2,761.2900	350,300,011	1.05
29	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	201,300	1,489.31	299,799,392	1,609.0866	323,909,133	0.97
30	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	81,800	3,989.68	326,356,152	3,952.6212	323,324,422	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	39.67
		運輸	9.10
		メディア	4.91
		電気通信サービス	4.38
		公益事業	30.83
投資証券	―	―	5.81
合計			94.73