有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	8,947,296,270	2.4452	21,877,928,840	2.5645	22,945,341,284	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,382,018,720	2.4452	3,379,312,175	2.5645	3,544,187,007	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	657,606	3,812.48	2,507,109,723	3,985.6991	2,621,019,708	9.14
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	465,469	4,778.03	2,224,025,776	4,608.9567	2,145,326,512	7.48
3	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	669,700	3,220.85	2,157,008,334	2,944.0991	1,971,663,234	6.88
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	157,104	12,444.70	1,955,112,965	12,519.5040	1,966,864,157	6.86
5	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	403,740	3,887.90	1,569,701,069	3,859.7216	1,558,323,999	5.43
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	744,599	1,955.83	1,456,310,551	1,971.0863	1,467,668,962	5.12
7	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	751,000	1,649.31	1,238,633,312	1,624.4480	1,219,960,448	4.25
8	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	416,065	2,786.10	1,159,201,692	2,521.3343	1,049,038,997	3.66
9	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,096,956	923.97	1,013,558,169	952.2576	1,044,584,688	3.64
10	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	959,787	1,097.31	1,053,191,935	1,083.3161	1,039,752,767	3.62
11	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	822,528	1,170.69	962,926,441	1,176.7596	967,917,785	3.37
12	フランス	株式	VINCI SA	資本財	99,763	10,354.91	1,033,036,986	9,634.0470	961,121,431	3.35
13	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア・娯楽	1,676,685	575.24	964,506,532	551.2857	924,332,547	3.22
14	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	313,836	2,946.03	924,570,585	2,624.3954	823,629,786	2.87
15	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	986,371	776.17	765,598,286	722.4839	712,637,265	2.48
16	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	283,130	2,230.17	631,428,881	2,415.3949	683,870,786	2.38
17	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	219,875	2,846.16	625,801,540	2,784.7311	612,292,772	2.13
18	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	96,089	6,258.66	601,388,611	6,178.0320	593,640,917	2.07
19	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	486,368	1,069.77	520,304,138	1,171.3302	569,697,545	1.98
20	オーストラリア	株式	ATLAS ARTERIA LTD	運輸	1,084,205	535.11	580,171,020	514.8192	558,169,551	1.94
21	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	41,800	12,121.80	506,691,240	12,581.6111	525,911,348	1.83
22	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	156,600	2,899.07	453,995,870	2,914.6800	456,438,888	1.59
23	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	89,700	5,352.09	480,082,913	4,801.8672	430,727,488	1.50
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,203,363	179.23	394,929,021	194.2415	427,984,754	1.49
25	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	56,300	7,298.14	410,885,327	6,083.2368	342,486,232	1.19
26	カナダ	株式	HYDRO ONE LIMITED	公益事業	184,971	1,602.89	296,489,868	1,700.6976	314,579,736	1.09
27	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	358,370	843.51	302,289,036	850.3942	304,755,787	1.06
28	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	15,350	21,168.42	324,935,368	19,217.6879	294,991,510	1.02
29	メキシコ	投資証券	CFE CAPITAL S DE RL DE CV	―	3,033,000	100.04	303,437,291	94.6200	286,982,460	1.00
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	15,100	16,247.02	245,330,086	18,574.4111	280,473,609	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	41.98
		資本財	5.74
		運輸	11.50
		メディア・娯楽	3.66
		電気通信サービス	1.06
		公益事業	28.73
投資証券	―	―	3.81
合計			96.51