有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	11,632,277,629	2.6352	30,653,378,008	2.5239	29,358,705,507	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,602,869,711	2.6351	4,223,794,065	2.5239	4,045,482,863	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	724,960	4,457.62	3,231,601,995	4,001.6340	2,901,024,585	7.94
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	559,521	5,558.36	3,110,021,383	4,931.2619	2,759,144,645	7.55
3	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	1,107,599	2,070.27	2,293,033,080	1,983.2417	2,196,636,524	6.01
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	190,000	12,666.41	2,406,619,743	11,513.2457	2,187,516,683	5.99
5	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	550,248	3,612.67	1,987,865,543	3,649.7160	2,008,248,930	5.50
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	524,600	3,304.47	1,733,528,877	3,427.9728	1,798,314,583	4.92
7	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	1,051,058	1,514.35	1,591,676,829	1,489.3350	1,565,377,571	4.28
8	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	1,091,800	1,233.47	1,346,712,384	1,095.9584	1,196,567,447	3.27
9	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	329,220	3,571.10	1,175,678,981	3,578.2691	1,178,037,786	3.22
10	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	1,757,489	633.52	1,113,413,570	658.5149	1,157,332,868	3.17
11	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	1,358,635	730.78	992,867,089	767.2543	1,042,418,681	2.85
12	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	82,000	11,136.83	913,220,248	11,970.1636	981,553,423	2.68
13	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	920,918	1,017.48	937,021,264	1,042.9452	960,467,008	2.63
14	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	596,700	1,445.59	862,588,326	1,601.7119	955,741,550	2.61
15	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	210,400	4,878.14	1,026,361,413	4,412.5224	928,394,713	2.54
16	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	394,965	2,284.58	902,333,089	2,331.3696	920,809,433	2.52
17	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	131,500	6,763.47	889,396,871	6,805.9024	894,976,166	2.45
18	カナダ	株式	KINDER MORGAN CANADA LTD	エネルギー	586,481	1,501.16	880,404,164	1,481.7599	869,024,086	2.38
19	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,231,231	738.31	909,034,961	697.9304	859,313,667	2.35
20	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	651,823	1,474.12	960,867,719	1,233.6076	804,093,832	2.20
21	オーストラリア	株式	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	運輸	1,513,322	493.37	746,642,505	502.1587	759,927,959	2.08
22	アメリカ	株式	GREAT PLAINS ENERGY INCORPORATED	公益事業	212,500	3,407.30	724,051,845	3,350.7320	712,030,550	1.95
23	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	223,729	3,438.11	769,205,204	3,020.1215	675,688,773	1.85
24	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,156,516	517.35	598,330,954	571.3884	660,819,827	1.81
25	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	220,919	2,514.84	555,577,130	2,481.4195	548,192,736	1.50
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	32,800	15,227.33	499,456,631	15,790.8685	517,940,487	1.41
27	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	451,438	1,428.84	645,033,394	1,132.2953	511,161,161	1.40
28	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	18,605	27,969.90	520,380,082	27,405.2679	509,875,011	1.39
29	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,507,939	212.45	532,816,155	201.9169	506,395,519	1.38
30	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	70,500	8,759.77	617,563,841	6,799.3749	479,355,937	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.75
		資本財	2.71
		運輸	13.68
		メディア	3.17
		電気通信サービス	3.91
		公益事業	25.27
投資証券	―	―	4.10
合計			96.63