有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/15 9:11
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

令和2年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,514,628,236	3.1735	3.1567	-	98.00
1	日本	親投資信託受益証券	6,514,628,236	20,674,816,791	20,564,726,952	-	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

令和2年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	816,648,624	3.1736	3.1567	-	97.96
1	日本	親投資信託受益証券	816,648,624	2,591,764,292	2,577,914,711	-	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	518,483	3,609.78	4,491.50	-	9.29
1	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	518,483	1,871,610,874	2,328,769,349	-	9.29
2	TC ENERGY CORP	株式	313,745	5,253.99	6,014.00	-	7.53
2	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	313,745	1,648,414,975	1,886,864,939	-	7.53
3	WILLIAMS COS INC	株式	740,585	2,510.61	2,319.70	-	6.85
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	740,585	1,859,324,450	1,717,939,616	-	6.85
4	SEMPRA ENERGY	株式	95,756	14,913.95	17,572.83	-	6.71
4	アメリカ	総合公益事業	95,756	1,428,100,674	1,682,704,656	-	6.71
5	GIBSON ENERGY INC	株式	566,683	1,896.08	2,222.20	-	5.02
5	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	566,683	1,074,478,381	1,259,288,062	-	5.02
6	VINCI S.A.	株式	103,032	11,178.27	12,168.34	-	5.00
6	フランス	建設・土木	103,032	1,151,720,132	1,253,728,922	-	5.00
7	NATIONAL GRID PLC	株式	807,525	1,220.43	1,452.13	-	4.68
7	イギリス	総合公益事業	807,525	985,535,745	1,172,631,827	-	4.68
8	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	3,991.71	4,202.37	-	4.59
8	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	273,919	1,093,406,635	1,151,109,179	-	4.59
9	PENNON GROUP PLC	株式	718,764	1,014.42	1,592.28	-	4.57
9	イギリス	水道	718,764	729,130,111	1,144,477,962	-	4.57
10	RAI WAY SPA	株式	1,538,648	615.93	709.76	-	4.36
10	イタリア	メディア	1,538,648	947,708,694	1,092,086,190	-	4.36
11	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	444,404	2,159.38	2,336.06	-	4.14
11	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	444,404	959,640,664	1,038,156,719	-	4.14
12	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	517,078	2,272.70	1,881.28	-	3.88
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	517,078	1,175,165,089	972,771,085	-	3.88
13	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	280,933	2,920.43	2,908.63	-	3.26
13	アメリカ	総合公益事業	280,933	820,445,711	817,130,207	-	3.26
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	77,840	7,816.08	8,361.63	-	2.60
14	アメリカ	電力	77,840	608,404,031	650,869,294	-	2.60
15	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	410,304	1,106.09	1,468.70	-	2.40
15	イギリス	水道	410,304	453,837,067	602,614,961	-	2.40
16	HYDRO ONE LTD	株式	257,141	1,973.55	2,216.42	-	2.27
16	カナダ	電力	257,141	507,481,366	569,934,075	-	2.27
17	ATLAS ARTERIA LTD	株式	827,846	575.25	591.45	-	1.95
17	オーストラリア	運送インフラ	827,846	476,221,646	489,629,765	-	1.95
18	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	24,244	19,709.85	18,872.46	-	1.83
18	スイス	運送インフラ	24,244	477,845,725	457,544,065	-	1.83
19	FERROVIAL SA	株式	122,164	2,968.86	3,476.66	-	1.69
19	スペイン	建設・土木	122,164	362,687,893	424,723,913	-	1.69
20	EVERGY INC	株式	42,683	6,953.66	7,902.48	-	1.35
20	アメリカ	電力	42,683	296,803,308	337,301,878	-	1.35
21	NISOURCE INC	株式	104,314	3,128.93	3,173.64	-	1.32
21	アメリカ	総合公益事業	104,314	326,391,350	331,055,708	-	1.32
22	ATLANTIA SPA	株式	126,567	2,750.05	2,614.11	-	1.32
22	イタリア	運送インフラ	126,567	348,066,590	330,861,199	-	1.32
23	SEVERN TRENT PLC	株式	82,827	2,825.96	3,707.47	-	1.22
23	イギリス	水道	82,827	234,066,501	307,079,156	-	1.22
24	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	5,997,523	56.43	49.42	-	1.18
24	バミューダ	水道	5,997,523	338,465,830	296,402,384	-	1.18
25	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	13,612	15,535.96	21,397.57	-	1.16
25	メキシコ	運送インフラ	13,612	211,475,538	291,263,750	-	1.16
26	INTER PIPELINE LTD	株式	158,283	2,020.64	1,824.02	-	1.15
26	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	158,283	319,833,056	288,712,750	-	1.15
27	SES FDR	株式	222,179	1,552.17	1,265.55	-	1.12
27	ルクセンブルグ	メディア	222,179	344,860,429	281,179,966	-	1.12
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	16,012	15,152.79	16,482.23	-	1.05
28	アメリカ	-	16,012	242,626,575	263,913,591	-	1.05
29	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	231,898	1,108.57	1,132.02	-	1.05
29	イタリア	各種電気通信サービス	231,898	257,076,918	262,513,869	-	1.05
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	9,661	23,871.05	25,650.91	-	0.99
30	アメリカ	-	9,661	230,618,241	247,813,460	-	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.15
投資証券	2.04
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	42.46
総合公益事業		15.97
水道		9.38
電力		6.75
建設・土木		6.70
運送インフラ		6.26
メディア		5.48
ガス		1.11
各種電気通信サービス		1.05
合計		95.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算