有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,514,628,236	3.1735	3.1567	-	98.00
	日本			20,674,816,791	20,564,726,952	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	816,648,624	3.1736	3.1567	-	97.96
	日本			2,591,764,292	2,577,914,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	518,483	3,609.78	4,491.50	-	9.29
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,871,610,874	2,328,769,349	-
2	TC ENERGY CORP	株式	313,745	5,253.99	6,014.00	-	7.53
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,648,414,975	1,886,864,939	-
3	WILLIAMS COS INC	株式	740,585	2,510.61	2,319.70	-	6.85
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,859,324,450	1,717,939,616	-
4	SEMPRA ENERGY	株式	95,756	14,913.95	17,572.83	-	6.71
	アメリカ	総合公益事業		1,428,100,674	1,682,704,656	-
5	GIBSON ENERGY INC	株式	566,683	1,896.08	2,222.20	-	5.02
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,074,478,381	1,259,288,062	-
6	VINCI S.A.	株式	103,032	11,178.27	12,168.34	-	5.00
	フランス	建設・土木		1,151,720,132	1,253,728,922	-
7	NATIONAL GRID PLC	株式	807,525	1,220.43	1,452.13	-	4.68
	イギリス	総合公益事業		985,535,745	1,172,631,827	-
8	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	3,991.71	4,202.37	-	4.59
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,093,406,635	1,151,109,179	-
9	PENNON GROUP PLC	株式	718,764	1,014.42	1,592.28	-	4.57
	イギリス	水道		729,130,111	1,144,477,962	-
10	RAI WAY SPA	株式	1,538,648	615.93	709.76	-	4.36
	イタリア	メディア		947,708,694	1,092,086,190	-
11	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	444,404	2,159.38	2,336.06	-	4.14
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		959,640,664	1,038,156,719	-
12	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	517,078	2,272.70	1,881.28	-	3.88
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,175,165,089	972,771,085	-
13	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	280,933	2,920.43	2,908.63	-	3.26
	アメリカ	総合公益事業		820,445,711	817,130,207	-
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	77,840	7,816.08	8,361.63	-	2.60
	アメリカ	電力		608,404,031	650,869,294	-
15	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	410,304	1,106.09	1,468.70	-	2.40
	イギリス	水道		453,837,067	602,614,961	-
16	HYDRO ONE LTD	株式	257,141	1,973.55	2,216.42	-	2.27
	カナダ	電力		507,481,366	569,934,075	-
17	ATLAS ARTERIA LTD	株式	827,846	575.25	591.45	-	1.95
	オーストラリア	運送インフラ		476,221,646	489,629,765	-
18	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	24,244	19,709.85	18,872.46	-	1.83
	スイス	運送インフラ		477,845,725	457,544,065	-
19	FERROVIAL SA	株式	122,164	2,968.86	3,476.66	-	1.69
	スペイン	建設・土木		362,687,893	424,723,913	-
20	EVERGY INC	株式	42,683	6,953.66	7,902.48	-	1.35
	アメリカ	電力		296,803,308	337,301,878	-
21	NISOURCE INC	株式	104,314	3,128.93	3,173.64	-	1.32
	アメリカ	総合公益事業		326,391,350	331,055,708	-
22	ATLANTIA SPA	株式	126,567	2,750.05	2,614.11	-	1.32
	イタリア	運送インフラ		348,066,590	330,861,199	-
23	SEVERN TRENT PLC	株式	82,827	2,825.96	3,707.47	-	1.22
	イギリス	水道		234,066,501	307,079,156	-
24	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	5,997,523	56.43	49.42	-	1.18
	バミューダ	水道		338,465,830	296,402,384	-
25	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	13,612	15,535.96	21,397.57	-	1.16
	メキシコ	運送インフラ		211,475,538	291,263,750	-
26	INTER PIPELINE LTD	株式	158,283	2,020.64	1,824.02	-	1.15
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		319,833,056	288,712,750	-
27	SES FDR	株式	222,179	1,552.17	1,265.55	-	1.12
	ルクセンブルグ	メディア		344,860,429	281,179,966	-
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	16,012	15,152.79	16,482.23	-	1.05
	アメリカ	-		242,626,575	263,913,591	-
29	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	231,898	1,108.57	1,132.02	-	1.05
	イタリア	各種電気通信サービス		257,076,918	262,513,869	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	9,661	23,871.05	25,650.91	-	0.99
	アメリカ	-		230,618,241	247,813,460	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.15
投資証券	2.04
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	42.46
総合公益事業		15.97
水道		9.38
電力		6.75
建設・土木		6.70
運送インフラ		6.26
メディア		5.48
ガス		1.11
各種電気通信サービス		1.05
合計		95.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。