有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	10,125,131,913	2.5879	26,202,828,878	2.5957	26,281,804,906	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,483,551,307	2.5879	3,839,282,428	2.5957	3,850,854,127	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	646,066	4,260.20	2,752,372,570	3,917.8199	2,531,170,296	7.69
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	495,720	5,349.52	2,651,867,872	4,916.8641	2,437,387,872	7.40
3	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	188,004	12,917.45	2,428,532,356	12,708.4247	2,389,234,696	7.25
4	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	469,626	3,488.56	1,638,319,981	3,926.3370	1,843,909,940	5.60
5	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	843,499	2,112.52	1,781,908,761	1,970.4275	1,662,053,626	5.04
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	506,200	3,330.30	1,685,797,860	3,282.5656	1,661,634,757	5.04
7	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	1,093,492	1,425.39	1,558,656,466	1,168.9352	1,278,221,399	3.88
8	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	819,000	1,419.46	1,162,543,983	1,528.8014	1,252,088,428	3.80
9	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	404,465	2,294.96	928,232,710	2,675.3410	1,082,081,798	3.28
10	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	320,291	3,407.39	1,091,358,132	3,306.7184	1,059,112,175	3.21
11	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	1,559,313	605.71	944,504,598	649.6499	1,013,007,690	3.07
12	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	928,371	1,162.60	1,079,329,880	1,089.4698	1,011,432,185	3.07
13	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	804,293	1,335.97	1,074,517,191	1,180.8174	949,723,209	2.88
14	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	933,231	951.99	888,428,260	961.8570	897,634,770	2.72
15	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,051,508	688.09	723,540,236	791.6823	832,460,272	2.52
16	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	67,300	11,364.09	764,803,505	12,167.8060	818,893,350	2.48
17	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	148,805	4,967.69	739,218,226	5,478.3434	815,204,904	2.47
18	オーストラリア	株式	ATLAS ARTERIA LTD	運輸	1,380,725	462.02	637,922,840	541.7638	748,026,960	2.27
19	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	116,989	5,831.98	682,278,040	6,151.0641	719,606,838	2.18
20	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	291,159	2,346.27	683,138,413	2,328.3456	677,918,777	2.05
21	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	240,549	3,204.78	770,907,500	2,787.7781	670,597,245	2.03
22	フランス	株式	VINCI SA	資本財	59,537	10,620.47	632,311,410	11,189.5715	666,193,524	2.02
23	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	70,500	8,938.52	630,166,026	7,291.1367	514,025,144	1.56
24	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	102,200	7,276.70	743,679,302	4,797.8522	490,340,495	1.48
25	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,507,939	195.59	490,548,210	189.0830	474,208,630	1.44
26	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	426,504	1,346.17	574,149,278	1,038.1869	442,790,882	1.34
27	イタリア	株式	EI TOWERS SPA	電気通信サービス	59,136	6,652.41	393,397,272	7,393.0169	437,193,453	1.32
28	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	466,155	702.92	327,670,279	903.6631	421,247,095	1.27
29	フランス	株式	EIFFAGE SA	資本財	27,217	11,962.65	325,587,584	12,452.4912	338,919,453	1.02
30	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	63,400	4,729.02	299,820,249	5,288.5164	335,291,940	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	41.77
		資本財	5.11
		運輸	11.42
		メディア	3.07
		電気通信サービス	2.60
		公益事業	28.73
投資証券	―	―	4.45
合計			97.18