有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/14 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,376,007,448	4.3835	4.5040	-	97.98
1	日本	親投資信託受益証券	3,376,007,448	14,798,954,903	15,205,537,545	-	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	747,431,754	4.3855	4.5040	-	98.03
1	日本	親投資信託受益証券	747,431,754	3,277,876,886	3,366,432,620	-	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	300,028	5,200.13	6,026.33	-	9.64
1	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	300,028	1,560,186,115	1,808,070,137	-	9.64
2	NATIONAL GRID PLC	株式	861,954	1,601.29	1,826.21	-	8.39
2	イギリス	総合公益事業	861,954	1,380,242,319	1,574,117,375	-	8.39
3	VINCI S.A.	株式	120,418	12,129.78	12,426.61	-	7.98
3	フランス	建設・土木	120,418	1,460,643,860	1,496,388,125	-	7.98
4	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	544,056	2,491.12	2,428.36	-	7.04
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	544,056	1,355,312,169	1,321,166,222	-	7.04
5	TC ENERGY CORP	株式	166,884	6,348.57	7,293.60	-	6.49
5	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	166,884	1,059,475,251	1,217,185,609	-	6.49
6	GIBSON ENERGY INC	株式	318,314	2,380.06	2,753.09	-	4.67
6	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	318,314	757,607,055	876,349,000	-	4.67
7	WILLIAMS COS INC	株式	188,959	3,357.35	4,547.12	-	4.58
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	188,959	634,402,713	859,220,344	-	4.58
8	SEMPRA ENERGY	株式	38,150	18,032.00	22,019.50	-	4.48
8	アメリカ	総合公益事業	38,150	687,921,092	840,044,069	-	4.48
9	SNAM SPA	株式	1,049,212	710.34	672.52	-	3.76
9	イタリア	ガス	1,049,212	745,299,217	705,621,300	-	3.76
10	EVERSOURCE ENERGY	株式	56,143	11,869.49	11,880.67	-	3.56
10	アメリカ	電力	56,143	666,388,863	667,016,938	-	3.56
11	TERNA SPA	株式	608,397	1,034.38	1,026.62	-	3.33
11	イタリア	電力	608,397	629,319,004	624,598,612	-	3.33
12	NISOURCE INC	株式	154,264	3,442.13	4,028.87	-	3.31
12	アメリカ	総合公益事業	154,264	530,997,149	621,510,727	-	3.31
13	RAI WAY SPA	株式	885,264	690.36	672.79	-	3.18
13	イタリア	各種電気通信サービス	885,264	611,157,494	595,605,175	-	3.18
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	62,028	7,672.76	8,815.60	-	2.92
14	アメリカ	電力	62,028	475,926,577	546,814,588	-	2.92
15	APA GROUP	株式	472,951	950.39	1,077.64	-	2.72
15	オーストラリア	ガス	472,951	449,489,155	509,674,699	-	2.72
16	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	323,244	1,337.00	1,361.79	-	2.35
16	イタリア	各種電気通信サービス	323,244	432,177,230	440,191,900	-	2.35
17	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	224,131	1,813.29	1,755.75	-	2.10
17	イギリス	水道	224,131	406,414,674	393,520,221	-	2.10
18	ATLAS ARTERIA LTD	株式	513,813	585.87	719.68	-	1.97
18	オーストラリア	運送インフラ	513,813	301,030,705	369,785,050	-	1.97
19	PPL CORPORATION	株式	95,142	3,855.51	3,875.42	-	1.97
19	アメリカ	電力	95,142	366,821,166	368,715,390	-	1.97
20	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	65,526	4,251.40	4,995.50	-	1.75
20	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	65,526	278,577,470	327,335,342	-	1.75
21	SSE PLC	株式	95,501	2,930.94	2,828.22	-	1.44
21	イギリス	電力	95,501	279,908,642	270,098,182	-	1.44
22	ENEL SPA	株式	403,218	645.11	657.83	-	1.41
22	イタリア	電力	403,218	260,121,448	265,252,626	-	1.41
23	CLP HOLDINGS LTD	株式	190,500	1,311.20	1,132.75	-	1.15
23	香港	電力	190,500	249,783,633	215,790,303	-	1.15
24	HYDRO ONE LTD	株式	54,124	3,541.53	3,786.03	-	1.09
24	カナダ	電力	54,124	191,681,981	204,915,217	-	1.09
25	ENAV SPA	株式	324,941	592.96	576.44	-	1.00
25	イタリア	運送インフラ	324,941	192,678,111	187,312,239	-	1.00
26	ONEOK INC	株式	18,475	7,655.40	8,126.40	-	0.80
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	18,475	141,433,547	150,135,345	-	0.80
27	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	7,541	13,297.53	13,140.62	-	0.53
27	アメリカ	電力	7,541	100,276,742	99,093,477	-	0.53
28	CMS ENERGY CORP	株式	10,723	9,421.35	9,224.82	-	0.53
28	アメリカ	総合公益事業	10,723	101,025,177	98,917,780	-	0.53
29	VANTAGE TOWERS AG	株式	24,008	4,078.28	4,004.95	-	0.51
29	ドイツ	各種電気通信サービス	24,008	97,911,381	96,150,959	-	0.51
30	SACYR VALLEHERMOSO	株式	271,803	297.76	319.24	-	0.46
30	スペイン	建設・土木	271,803	80,932,804	86,771,339	-	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.86
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	34.97
電力		17.39
総合公益事業		16.71
建設・土木		8.44
ガス		6.48
各種電気通信サービス		6.03
運送インフラ		2.97
水道		2.86
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算