有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,376,007,448	4.3835	4.5040	-	97.98
	日本			14,798,954,903	15,205,537,545	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	747,431,754	4.3855	4.5040	-	98.03
	日本			3,277,876,886	3,366,432,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	300,028	5,200.13	6,026.33	-	9.64
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,560,186,115	1,808,070,137	-
2	NATIONAL GRID PLC	株式	861,954	1,601.29	1,826.21	-	8.39
	イギリス	総合公益事業		1,380,242,319	1,574,117,375	-
3	VINCI S.A.	株式	120,418	12,129.78	12,426.61	-	7.98
	フランス	建設・土木		1,460,643,860	1,496,388,125	-
4	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	544,056	2,491.12	2,428.36	-	7.04
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,355,312,169	1,321,166,222	-
5	TC ENERGY CORP	株式	166,884	6,348.57	7,293.60	-	6.49
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,059,475,251	1,217,185,609	-
6	GIBSON ENERGY INC	株式	318,314	2,380.06	2,753.09	-	4.67
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		757,607,055	876,349,000	-
7	WILLIAMS COS INC	株式	188,959	3,357.35	4,547.12	-	4.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		634,402,713	859,220,344	-
8	SEMPRA ENERGY	株式	38,150	18,032.00	22,019.50	-	4.48
	アメリカ	総合公益事業		687,921,092	840,044,069	-
9	SNAM SPA	株式	1,049,212	710.34	672.52	-	3.76
	イタリア	ガス		745,299,217	705,621,300	-
10	EVERSOURCE ENERGY	株式	56,143	11,869.49	11,880.67	-	3.56
	アメリカ	電力		666,388,863	667,016,938	-
11	TERNA SPA	株式	608,397	1,034.38	1,026.62	-	3.33
	イタリア	電力		629,319,004	624,598,612	-
12	NISOURCE INC	株式	154,264	3,442.13	4,028.87	-	3.31
	アメリカ	総合公益事業		530,997,149	621,510,727	-
13	RAI WAY SPA	株式	885,264	690.36	672.79	-	3.18
	イタリア	各種電気通信サービス		611,157,494	595,605,175	-
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	62,028	7,672.76	8,815.60	-	2.92
	アメリカ	電力		475,926,577	546,814,588	-
15	APA GROUP	株式	472,951	950.39	1,077.64	-	2.72
	オーストラリア	ガス		449,489,155	509,674,699	-
16	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	323,244	1,337.00	1,361.79	-	2.35
	イタリア	各種電気通信サービス		432,177,230	440,191,900	-
17	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	224,131	1,813.29	1,755.75	-	2.10
	イギリス	水道		406,414,674	393,520,221	-
18	ATLAS ARTERIA LTD	株式	513,813	585.87	719.68	-	1.97
	オーストラリア	運送インフラ		301,030,705	369,785,050	-
19	PPL CORPORATION	株式	95,142	3,855.51	3,875.42	-	1.97
	アメリカ	電力		366,821,166	368,715,390	-
20	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	65,526	4,251.40	4,995.50	-	1.75
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		278,577,470	327,335,342	-
21	SSE PLC	株式	95,501	2,930.94	2,828.22	-	1.44
	イギリス	電力		279,908,642	270,098,182	-
22	ENEL SPA	株式	403,218	645.11	657.83	-	1.41
	イタリア	電力		260,121,448	265,252,626	-
23	CLP HOLDINGS LTD	株式	190,500	1,311.20	1,132.75	-	1.15
	香港	電力		249,783,633	215,790,303	-
24	HYDRO ONE LTD	株式	54,124	3,541.53	3,786.03	-	1.09
	カナダ	電力		191,681,981	204,915,217	-
25	ENAV SPA	株式	324,941	592.96	576.44	-	1.00
	イタリア	運送インフラ		192,678,111	187,312,239	-
26	ONEOK INC	株式	18,475	7,655.40	8,126.40	-	0.80
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		141,433,547	150,135,345	-
27	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	7,541	13,297.53	13,140.62	-	0.53
	アメリカ	電力		100,276,742	99,093,477	-
28	CMS ENERGY CORP	株式	10,723	9,421.35	9,224.82	-	0.53
	アメリカ	総合公益事業		101,025,177	98,917,780	-
29	VANTAGE TOWERS AG	株式	24,008	4,078.28	4,004.95	-	0.51
	ドイツ	各種電気通信サービス		97,911,381	96,150,959	-
30	SACYR VALLEHERMOSO	株式	271,803	297.76	319.24	-	0.46
	スペイン	建設・土木		80,932,804	86,771,339	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.86
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	34.97
電力		17.39
総合公益事業		16.71
建設・土木		8.44
ガス		6.48
各種電気通信サービス		6.03
運送インフラ		2.97
水道		2.86
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。