ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/15 9:14
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【項目】: 52項目

②【分配の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 7月31日～平成25年 1月15日	0.1040
第2特定期間	平成25年 1月16日～平成25年 7月16日	0.0650
第3特定期間	平成25年 7月17日～平成26年 1月15日	0.0660
第4特定期間	平成26年 1月16日～平成26年 7月15日	0.1260
第5特定期間	平成26年 7月16日～平成27年 1月15日	0.1000
第6特定期間	平成27年 1月16日～平成27年 7月15日	0.0800
第7特定期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	0.0720
第8特定期間	平成28年 1月16日～平成28年 7月15日	0.0720
第9特定期間	平成28年 7月16日～平成29年 1月16日	0.0720
第10特定期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月18日	0.0620
第11特定期間	平成29年 7月19日～平成30年 1月15日	0.0420
第12特定期間	平成30年 1月16日～平成30年 7月17日	0.0340
第13特定期間	平成30年 7月18日～平成31年 1月15日	0.0300

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年 7月31日～平成25年 1月15日	0.0010
第2計算期間	平成25年 1月16日～平成25年 7月16日	0.0010
第3計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 1月15日	0.0010
第4計算期間	平成26年 1月16日～平成26年 7月15日	0.0010
第5計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 1月15日	0.0010
第6計算期間	平成27年 1月16日～平成27年 7月15日	0.0010
第7計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	0.0000
第8計算期間	平成28年 1月16日～平成28年 7月15日	0.0010
第9計算期間	平成28年 7月16日～平成29年 1月16日	0.0010
第10計算期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月18日	0.0010
第11計算期間	平成29年 7月19日～平成30年 1月15日	0.0010
第12計算期間	平成30年 1月16日～平成30年 7月17日	0.0000
第13計算期間	平成30年 7月18日～平成31年 1月15日	0.0000

開示資料

決算

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