有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)
②【分配の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第7特定期間 | 0.0720 |
| 第8特定期間 | 0.0720 |
| 第9特定期間 | 0.0720 |
| 第10特定期間 | 0.0620 |
| 第11特定期間 | 0.0420 |
| 第12特定期間 | 0.0340 |
| 第13特定期間 | 0.0300 |
| 第14特定期間 | 0.0300 |
| 第15特定期間 | 0.0300 |
| 第16特定期間 | 0.0240 |
| 第17特定期間 | 0.0180 |
| 第18特定期間 | 0.0180 |
| 第19特定期間 | 0.0180 |
| 第20特定期間 | 0.0890 |
| 第21特定期間 | 0.0180 |
| 第22特定期間 | 0.0450 |
| 第23特定期間 | 0.0320 |
| 第24特定期間 | 0.0660 |
| 第25特定期間 | 0.0180 |
| 第26特定期間 | 0.0420 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0010 |
| 第9計算期間 | 0.0010 |
| 第10計算期間 | 0.0010 |
| 第11計算期間 | 0.0010 |
| 第12計算期間 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 0.0000 |
| 第14計算期間 | 0.0010 |
| 第15計算期間 | 0.0010 |
| 第16計算期間 | 0.0000 |
| 第17計算期間 | 0.0010 |
| 第18計算期間 | 0.0010 |
| 第19計算期間 | 0.0010 |
| 第20計算期間 | 0.0010 |
| 第21計算期間 | 0.0000 |
| 第22計算期間 | 0.0010 |
| 第23計算期間 | 0.0010 |
| 第24計算期間 | 0.0010 |
| 第25計算期間 | 0.0010 |
| 第26計算期間 | 0.0010 |
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