短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,645,931 | 17,836,852 |
| 投資信託受益証券 | 833,174,341 | 778,760,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 999,901 |
| 流動資産計 | 859,820,571 | 797,597,752 |
| 資産の部合計 | 859,820,571 | 797,597,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 144,655 | 135,885 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,967 | 4,755,771 |
| 未払利息 | 59 | 45 |
| その他未払費用 | 14,273 | 12,852 |
| 流動負債計 | 5,221,954 | 4,904,553 |
| 負債の部合計 | 5,221,954 | 4,904,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,316,609 | 796,087,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,717,992 | -3,394,485 |
| （分配準備積立金） | 128,544,107 | 135,853,951 |
| 元本等合計 | 854,598,617 | 792,693,199 |
| 純資産の部合計 | 854,598,617 | 792,693,199 |
| 負債・純資産合計 | 859,820,571 | 797,597,752 |
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