短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月2日 至 2018年10月30日 | 自 2018年10月31日 至 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,428,313 | 23,678,012 |
| 有価証券売買等損益 | -21,045,908 | -11,413,740 |
| 営業収益合計 | 1,382,405 | 12,264,272 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,791 | 10,295 |
| 受託者報酬 | 144,655 | 135,885 |
| 委託者報酬 | 5,062,967 | 4,755,771 |
| その他費用 | 14,273 | 12,852 |
| 営業費用合計 | 5,235,686 | 4,914,803 |
| 全事業営業利益 | -3,853,281 | 7,349,469 |
| 当期経常利益 | -3,853,281 | 7,349,469 |
| 四半期純利益 | -3,853,281 | 7,349,469 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,750 | -24,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,717,992 | -3,394,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,067 | 949,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,067 | 949,923 |
| 分配金 | － | － |
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