短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,193,523 | 5,991,674 |
| 投資信託受益証券 | 757,788,463 | 156,401,870 |
| 親投資信託受益証券 | 999,702 | 999,602 |
| 流動資産計 | 785,981,688 | 163,393,146 |
| 資産の部合計 | 785,981,688 | 163,393,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 122,627 | 91,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,253 | 3,195,009 |
| その他未払費用 | 11,558 | 8,381 |
| 流動負債計 | 4,426,438 | 3,294,627 |
| 負債の部合計 | 4,426,438 | 3,294,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,143,506 | 173,447,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,588,256 | -13,348,908 |
| （分配準備積立金） | 152,037,388 | 36,851,410 |
| 元本等合計 | 781,555,250 | 160,098,519 |
| 純資産の部合計 | 781,555,250 | 160,098,519 |
| 負債・純資産合計 | 785,981,688 | 163,393,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
