短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月30日 | 2020年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,991,674 | 5,229,135 |
| 投資信託受益証券 | 156,401,870 | 156,188,917 |
| 親投資信託受益証券 | 999,602 | 999,602 |
| 流動資産計 | 163,393,146 | 162,417,654 |
| 資産の部合計 | 163,393,146 | 162,417,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,237 | 27,335 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,009 | 958,049 |
| その他未払費用 | 8,381 | 2,378 |
| 流動負債計 | 3,294,627 | 987,762 |
| 負債の部合計 | 3,294,627 | 987,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,447,427 | 164,847,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,348,908 | -3,417,535 |
| （分配準備積立金） | 36,851,410 | 38,889,375 |
| 元本等合計 | 160,098,519 | 161,429,892 |
| 純資産の部合計 | 160,098,519 | 161,429,892 |
| 負債・純資産合計 | 163,393,146 | 162,417,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
