有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
①【純資産の推移】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 4月30日) | 1,966,457,407 | 1,983,920,727 | 1.0134 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (平成25年10月30日) | 1,618,181,959 | 1,643,904,000 | 1.0066 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 4月30日) | 1,795,888,216 | 1,821,014,633 | 1.0006 | 1.0146 |
| 第4計算期間末 | (平成26年10月30日) | 2,588,241,380 | 2,588,241,380 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月30日) | 2,164,275,740 | 2,168,600,040 | 1.0010 | 1.0030 |
| 第6計算期間末 | (平成27年10月30日) | 2,008,482,025 | 2,008,482,025 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月 2日) | 1,918,144,578 | 1,918,144,578 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第8計算期間末 | (平成28年10月31日) | 1,889,749,369 | 1,891,637,858 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 5月 1日) | 1,658,702,730 | 1,668,647,915 | 1.0007 | 1.0067 |
| 第10計算期間末 | (平成29年10月30日) | 965,535,740 | 967,465,277 | 1.0008 | 1.0028 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 5月 1日) | 923,785,056 | 923,785,056 | 0.9910 | 0.9910 |
| 平成29年 5月末日 | 1,680,516,527 | ― | 1.0024 | ― | |
| 6月末日 | 979,590,645 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 929,738,779 | ― | 1.0033 | ― | |
| 8月末日 | 937,865,165 | ― | 1.0015 | ― | |
| 9月末日 | 939,703,739 | ― | 1.0034 | ― | |
| 10月末日 | 965,509,478 | ― | 1.0008 | ― | |
| 11月末日 | 962,216,203 | ― | 0.9973 | ― | |
| 12月末日 | 950,441,685 | ― | 0.9953 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 949,970,985 | ― | 0.9948 | ― | |
| 2月末日 | 931,777,486 | ― | 0.9913 | ― | |
| 3月末日 | 921,975,428 | ― | 0.9891 | ― | |
| 4月末日 | 923,160,825 | ― | 0.9903 | ― | |
| 5月末日 | 918,793,644 | ― | 0.9878 | ― | |
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