有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

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【提出】: 2019/01/30 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月30日)	1,966,457,407	1,983,920,727	1.0134	1.0224
第2計算期間末	(平成25年10月30日)	1,618,181,959	1,643,904,000	1.0066	1.0226
第3計算期間末	(平成26年 4月30日)	1,795,888,216	1,821,014,633	1.0006	1.0146
第4計算期間末	(平成26年10月30日)	2,588,241,380	2,588,241,380	0.9976	0.9976
第5計算期間末	(平成27年 4月30日)	2,164,275,740	2,168,600,040	1.0010	1.0030
第6計算期間末	(平成27年10月30日)	2,008,482,025	2,008,482,025	0.9849	0.9849
第7計算期間末	(平成28年 5月 2日)	1,918,144,578	1,918,144,578	0.9879	0.9879
第8計算期間末	(平成28年10月31日)	1,889,749,369	1,891,637,858	1.0007	1.0017
第9計算期間末	(平成29年 5月 1日)	1,658,702,730	1,668,647,915	1.0007	1.0067
第10計算期間末	(平成29年10月30日)	965,535,740	967,465,277	1.0008	1.0028
第11計算期間末	(平成30年 5月 1日)	923,785,056	923,785,056	0.9910	0.9910
第12計算期間末	(平成30年10月30日)	854,598,617	854,598,617	0.9865	0.9865
	平成29年10月末日	965,509,478	―	1.0008	―
	11月末日	962,216,203	―	0.9973	―
	12月末日	950,441,685	―	0.9953	―
	平成30年 1月末日	949,970,985	―	0.9948	―
	2月末日	931,777,486	―	0.9913	―
	3月末日	921,975,428	―	0.9891	―
	4月末日	923,160,825	―	0.9903	―
	5月末日	918,793,644	―	0.9878	―
	6月末日	917,547,228	―	0.9864	―
	7月末日	911,630,999	―	0.9905	―
	8月末日	873,261,939	―	0.9934	―
	9月末日	861,847,362	―	0.9948	―
	10月末日	854,571,189	―	0.9864	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

開示資料

決算