有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 4月30日) | 1,966 | 1,983 | 1.0134 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (平成25年10月30日) | 1,618 | 1,643 | 1.0066 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 4月30日) | 1,795 | 1,821 | 1.0006 | 1.0146 |
| 第4計算期間末 | (平成26年10月30日) | 2,588 | 2,588 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月30日) | 2,164 | 2,168 | 1.0010 | 1.0030 |
| 第6計算期間末 | (平成27年10月30日) | 2,008 | 2,008 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月 2日) | 1,918 | 1,918 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第8計算期間末 | (平成28年10月31日) | 1,889 | 1,891 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 5月 1日) | 1,658 | 1,668 | 1.0007 | 1.0067 |
| 第10計算期間末 | (平成29年10月30日) | 965 | 967 | 1.0008 | 1.0028 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 5月 1日) | 923 | 923 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第12計算期間末 | (平成30年10月30日) | 854 | 854 | 0.9865 | 0.9865 |
| 第13計算期間末 | (令和 1年 5月 7日) | 792 | 792 | 0.9957 | 0.9957 |
| 平成30年 5月末日 | 918 | ― | 0.9878 | ― | |
| 6月末日 | 917 | ― | 0.9864 | ― | |
| 7月末日 | 911 | ― | 0.9905 | ― | |
| 8月末日 | 873 | ― | 0.9934 | ― | |
| 9月末日 | 861 | ― | 0.9948 | ― | |
| 10月末日 | 854 | ― | 0.9864 | ― | |
| 11月末日 | 832 | ― | 0.9826 | ― | |
| 12月末日 | 805 | ― | 0.9656 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 794 | ― | 0.9865 | ― | |
| 2月末日 | 800 | ― | 0.9935 | ― | |
| 3月末日 | 790 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 792 | ― | 0.9961 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 788 | ― | 0.9903 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
