有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成28年11月 1日 至 平成29年 5月 1日 | 第10期 自 平成29年 5月 2日 至 平成29年10月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,533,865 | 31,633,214 |
| 受取利息 | 130 | - |
| 有価証券売買等損益 | △26,857,666 | △22,389,482 |
| 営業収益合計 | 20,676,329 | 9,243,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,489 | 18,137 |
| 受託者報酬 | 280,726 | 180,740 |
| 委託者報酬 | 9,825,151 | 6,325,815 |
| その他費用 | 77,416 | 42,432 |
| 営業費用合計 | 10,204,782 | 6,567,124 |
| 営業利益 | 10,471,547 | 2,676,608 |
| 経常利益 | 10,471,547 | 2,676,608 |
| 当期純利益 | 10,471,547 | 2,676,608 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 785,814 | 744,219 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,259,888 | 1,171,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,647 | 137,802 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,647 | 137,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,310 | 545,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,310 | 545,549 |
| 分配金 | 9,945,185 | 1,929,537 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,773 | 766,878 |
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