有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成29年 5月 2日 至 平成29年10月30日 | 第11期 自 平成29年10月31日 至 平成30年 5月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,633,214 | 17,714,589 |
| 有価証券売買等損益 | △22,389,482 | △21,551,683 |
| その他収益 | - | 5,735 |
| 営業収益合計 | 9,243,732 | △3,831,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,137 | 11,885 |
| 受託者報酬 | 180,740 | 153,211 |
| 委託者報酬 | 6,325,815 | 5,362,538 |
| その他費用 | 42,432 | 15,257 |
| 営業費用合計 | 6,567,124 | 5,542,891 |
| 営業利益 | 2,676,608 | △9,374,250 |
| 経常利益 | 2,676,608 | △9,374,250 |
| 当期純利益 | 2,676,608 | △9,374,250 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 744,219 | △252,261 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,171,773 | 766,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,802 | 3 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,802 | 3 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 545,549 | 25,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 545,549 | 25,920 |
| 分配金 | 1,929,537 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,878 | △8,381,028 |
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