有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成30年 5月 2日 至 平成30年10月30日 | 第13期 自 平成30年10月31日 至 令和 1年 5月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,428,313 | 23,678,012 |
| 有価証券売買等損益 | △21,045,908 | △11,413,740 |
| 営業収益合計 | 1,382,405 | 12,264,272 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,791 | 10,295 |
| 受託者報酬 | 144,655 | 135,885 |
| 委託者報酬 | 5,062,967 | 4,755,771 |
| その他費用 | 14,273 | 12,852 |
| 営業費用合計 | 5,235,686 | 4,914,803 |
| 営業利益 | △3,853,281 | 7,349,469 |
| 経常利益 | △3,853,281 | 7,349,469 |
| 当期純利益 | △3,853,281 | 7,349,469 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 75,750 | △24,115 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,381,028 | △11,717,992 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,067 | 949,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,067 | 949,923 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,717,992 | △3,394,485 |
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