有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
新光世界インフラ株式ファンド
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
新光世界インフラ株式ファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,662,922 | 97.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,036,909 | 2.17 |
| 純資産総額 | 47,699,831 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,392,084,104 | 24.15 |
| カナダ | 7,456,691,835 | 24.36 | |
| メキシコ | 314,559,166 | 1.02 | |
| イタリア | 4,750,453,177 | 15.52 | |
| フランス | 308,365,464 | 1.00 | |
| スペイン | 843,607,653 | 2.75 | |
| イギリス | 2,927,257,882 | 9.56 | |
| スイス | 302,757,068 | 0.98 | |
| オーストラリア | 3,314,597,926 | 10.83 | |
| 小計 | 27,610,374,275 | 90.22 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,781,097,287 | 5.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,210,817,656 | 3.95 |
| 純資産総額 | 30,602,289,218 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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