有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【投資状況】
新光世界インフラ株式ファンド
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
新光世界インフラ株式ファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,231,905 | 97.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 642,056 | 2.30 |
| 純資産総額 | 27,873,961 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,679,604,988 | 31.81 |
| カナダ | 10,638,996,243 | 24.74 | |
| メキシコ | 600,189,566 | 1.39 | |
| イタリア | 6,234,352,928 | 14.50 | |
| フランス | 541,132,584 | 1.25 | |
| イギリス | 3,586,262,958 | 8.34 | |
| スイス | 416,467,539 | 0.96 | |
| オーストラリア | 4,144,810,819 | 9.64 | |
| 小計 | 39,841,817,625 | 92.67 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,257,704,407 | 5.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 893,545,155 | 2.07 |
| 純資産総額 | 42,993,067,187 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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