剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日	第8期特定期間自 平成28年 5月26日至 平成28年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△138,084,947	△21,412,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,429,824,677	△3,653,993,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	576,432,973	1,242,604,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,910,535	1,242,604,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,522,438	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	582,949,165	691,567,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,841,712	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,107,453	691,567,726
分配金	4,334,187,878	4,122,073,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,653,993,200	△3,910,575,301

2017/02/24 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/02/24 9:16

#3 注記表（連結）

2017/02/24 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/02/24 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 5月25日現在	平成28年11月25日現在
元本	509,119,769	495,141,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,631,037	5,484,433

注記表

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