有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 5月27日)	60,350	60,914	1.2840	1.2960
第2特定期間末	(平成25年11月25日)	50,494	50,960	1.2995	1.3115
第3特定期間末	(平成26年 5月26日)	40,496	40,987	1.3019	1.3177
第4特定期間末	(平成26年11月25日)	49,832	50,410	1.3628	1.3786
第5特定期間末	(平成27年 5月25日)	59,866	60,582	1.3623	1.3786
第6特定期間末	(平成27年11月25日)	57,052	57,861	1.1497	1.1660
第7特定期間末	(平成28年 5月25日)	47,601	48,308	0.9287	0.9425
第8特定期間末	(平成28年11月25日)	42,897	43,543	0.9165	0.9303
第9特定期間末	(平成29年 5月25日)	37,925	38,373	0.9576	0.9689
第10特定期間末	(平成29年11月27日)	35,460	35,886	0.9413	0.9526
第11特定期間末	(平成30年 5月25日)	34,219	34,668	0.8775	0.8890
第12特定期間末	(平成30年11月26日)	29,410	29,850	0.7680	0.7795
第13特定期間末	(令和 1年 5月27日)	28,550	28,930	0.7065	0.7159
	平成30年 5月末日	32,997	―	0.8500	―
	6月末日	32,234	―	0.8409	―
	7月末日	33,330	―	0.8693	―
	8月末日	32,726	―	0.8671	―
	9月末日	32,801	―	0.8715	―
	10月末日	29,229	―	0.7727	―
	11月末日	30,140	―	0.7831	―
	12月末日	27,745	―	0.6998	―
	平成31年 1月末日	29,449	―	0.7400	―
	2月末日	31,249	―	0.7745	―
	3月末日	30,717	―	0.7526	―
	4月末日	31,369	―	0.7727	―
	令和 1年 5月末日	28,204	―	0.6970	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 5月27日)	24,174	24,430	1.1329	1.1449
第2特定期間末	(平成25年11月25日)	16,198	16,371	1.1234	1.1354
第3特定期間末	(平成26年 5月26日)	10,745	10,877	1.0977	1.1112
第4特定期間末	(平成26年11月25日)	8,878	8,992	1.0517	1.0652
第5特定期間末	(平成27年 5月25日)	8,401	8,501	1.0570	1.0696
第6特定期間末	(平成27年11月25日)	6,618	6,711	0.8936	0.9062
第7特定期間末	(平成28年 5月25日)	4,959	5,025	0.7954	0.8061
第8特定期間末	(平成28年11月25日)	5,973	6,053	0.8044	0.8151
第9特定期間末	(平成29年 5月25日)	6,070	6,141	0.8224	0.8321
第10特定期間末	(平成29年11月27日)	6,259	6,336	0.7942	0.8039
第11特定期間末	(平成30年 5月25日)	5,969	6,046	0.7429	0.7525
第12特定期間末	(平成30年11月26日)	4,553	4,622	0.6404	0.6500
第13特定期間末	(令和 1年 5月27日)	4,022	4,074	0.6024	0.6102
	平成30年 5月末日	5,860	―	0.7269	―
	6月末日	5,656	―	0.7111	―
	7月末日	5,631	―	0.7307	―
	8月末日	5,388	―	0.7239	―
	9月末日	5,260	―	0.7180	―
	10月末日	4,599	―	0.6464	―
	11月末日	4,600	―	0.6486	―
	12月末日	4,141	―	0.5897	―
	平成31年 1月末日	4,395	―	0.6273	―
	2月末日	4,505	―	0.6503	―
	3月末日	4,351	―	0.6342	―
	4月末日	4,365	―	0.6466	―
	令和 1年 5月末日	3,876	―	0.5959	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月27日)	11,528	11,702	1.3313	1.3513
第2計算期間末	(平成25年11月25日)	6,801	6,898	1.4093	1.4293
第3計算期間末	(平成26年 5月26日)	4,317	4,400	1.4884	1.5170
第4計算期間末	(平成26年11月25日)	4,851	4,936	1.6478	1.6764
第5計算期間末	(平成27年 5月25日)	5,684	5,792	1.7412	1.7742
第6計算期間末	(平成27年11月25日)	4,871	4,975	1.5579	1.5909
第7計算期間末	(平成28年 5月25日)	3,831	3,920	1.3426	1.3738
第8計算期間末	(平成28年11月25日)	3,710	3,792	1.4198	1.4510
第9計算期間末	(平成29年 5月25日)	2,936	2,991	1.5672	1.5964
第10計算期間末	(平成29年11月27日)	2,596	2,643	1.6249	1.6541
第11計算期間末	(平成30年 5月25日)	2,189	2,234	1.6001	1.6332
第12計算期間末	(平成30年11月26日)	1,866	1,907	1.4911	1.5242
第13計算期間末	(令和 1年 5月27日)	1,733	1,769	1.4520	1.4825
	平成30年 5月末日	2,105	―	1.5497	―
	6月末日	2,054	―	1.5538	―
	7月末日	2,150	―	1.6274	―
	8月末日	2,094	―	1.6458	―
	9月末日	2,170	―	1.6784	―
	10月末日	1,910	―	1.5093	―
	11月末日	1,897	―	1.5203	―
	12月末日	1,671	―	1.3785	―
	平成31年 1月末日	1,776	―	1.4770	―
	2月末日	1,896	―	1.5653	―
	3月末日	1,835	―	1.5396	―
	4月末日	1,909	―	1.6002	―
	令和 1年 5月末日	1,710	―	1.4328	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月27日)	3,851	3,916	1.1779	1.1979
第2計算期間末	(平成25年11月25日)	2,004	2,036	1.2270	1.2470
第3計算期間末	(平成26年 5月26日)	1,254	1,278	1.2666	1.2911
第4計算期間末	(平成26年11月25日)	829	845	1.2844	1.3089
第5計算期間末	(平成27年 5月25日)	761	776	1.3630	1.3887
第6計算期間末	(平成27年11月25日)	588	600	1.2226	1.2483
第7計算期間末	(平成28年 5月25日)	503	513	1.1566	1.1810
第8計算期間末	(平成28年11月25日)	699	713	1.2410	1.2654
第9計算期間末	(平成29年 5月25日)	645	658	1.3383	1.3633
第10計算期間末	(平成29年11月27日)	731	744	1.3637	1.3887
第11計算期間末	(平成30年 5月25日)	667	681	1.3458	1.3733
第12計算期間末	(平成30年11月26日)	506	518	1.2323	1.2598
第13計算期間末	(令和 1年 5月27日)	474	484	1.2272	1.2523
	平成30年 5月末日	653	―	1.3168	―
	6月末日	639	―	1.3048	―
	7月末日	653	―	1.3588	―
	8月末日	655	―	1.3642	―
	9月末日	614	―	1.3714	―
	10月末日	537	―	1.2525	―
	11月末日	508	―	1.2481	―
	12月末日	458	―	1.1529	―
	平成31年 1月末日	510	―	1.2416	―
	2月末日	525	―	1.3019	―
	3月末日	514	―	1.2853	―
	4月末日	522	―	1.3262	―
	令和 1年 5月末日	469	―	1.2139	―