有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/27-2025/11/25)

①【純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2016年 5月25日)	47,601	48,308	0.9287	0.9425
第8特定期間末 (2016年11月25日)	42,897	43,543	0.9165	0.9303
第9特定期間末 (2017年 5月25日)	37,925	38,373	0.9576	0.9689
第10特定期間末 (2017年11月27日)	35,460	35,886	0.9413	0.9526
第11特定期間末 (2018年 5月25日)	34,219	34,668	0.8775	0.8890
第12特定期間末 (2018年11月26日)	29,410	29,850	0.7680	0.7795
第13特定期間末 (2019年 5月27日)	28,550	28,930	0.7065	0.7159
第14特定期間末 (2019年11月25日)	28,644	29,018	0.7199	0.7293
第15特定期間末 (2020年5月25日)	21,217	21,557	0.5430	0.5517
第16特定期間末 (2020年11月25日)	18,486	18,791	0.5283	0.5370
第17特定期間末 (2021年5月25日)	18,639	18,834	0.6091	0.6155
第18特定期間末 (2021年11月25日)	17,054	17,244	0.5738	0.5802
第19特定期間末 (2022年5月25日)	21,531	21,756	0.6224	0.6289
第20特定期間末 (2022年11月25日)	37,909	38,294	0.6394	0.6459
第21特定期間末 (2023年5月25日)	74,060	75,000	0.6142	0.6220
第22特定期間末 (2023年11月27日)	120,941	122,448	0.6261	0.6339
第23特定期間末 (2024年5月27日)	130,662	132,120	0.6724	0.6799
第24特定期間末 (2024年11月25日)	118,674	120,124	0.6138	0.6213
第25特定期間末 (2025年5月26日)	100,620	101,964	0.5390	0.5462
第26特定期間末 (2025年11月25日)	97,131	98,351	0.5731	0.5803
2024年11月末日	118,549	-	0.6133	-
12月末日	115,093	-	0.5971	-
2025年1月末日	115,542	-	0.6054	-
2月末日	112,634	-	0.5943	-
3月末日	112,023	-	0.5959	-
4月末日	100,832	-	0.5385	-
5月末日	101,011	-	0.5430	-
6月末日	98,519	-	0.5343	-
7月末日	101,133	-	0.5580	-
8月末日	99,852	-	0.5578	-
9月末日	96,582	-	0.5491	-
10月末日	96,954	-	0.5614	-
11月末日	98,713	-	0.5832	-

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2016年 5月25日)	4,959	5,025	0.7954	0.8061
第8特定期間末 (2016年11月25日)	5,973	6,053	0.8044	0.8151
第9特定期間末 (2017年 5月25日)	6,070	6,141	0.8224	0.8321
第10特定期間末 (2017年11月27日)	6,259	6,336	0.7942	0.8039
第11特定期間末 (2018年 5月25日)	5,969	6,046	0.7429	0.7525
第12特定期間末 (2018年11月26日)	4,553	4,622	0.6404	0.6500
第13特定期間末 (2019年 5月27日)	4,022	4,074	0.6024	0.6102
第14特定期間末 (2019年11月25日)	3,684	3,731	0.6172	0.6250
第15特定期間末 (2020年5月25日)	2,716	2,759	0.4726	0.4800
第16特定期間末 (2020年11月25日)	2,506	2,546	0.4642	0.4716
第17特定期間末 (2021年5月25日)	2,611	2,640	0.5059	0.5115
第18特定期間末 (2021年11月25日)	2,287	2,315	0.4624	0.4680
第19特定期間末 (2022年5月25日)	2,467	2,495	0.4661	0.4714
第20特定期間末 (2022年11月25日)	3,863	3,909	0.4381	0.4434
第21特定期間末 (2023年5月25日)	6,386	6,467	0.4156	0.4209
第22特定期間末 (2023年11月27日)	8,184	8,296	0.3896	0.3949
第23特定期間末 (2024年5月27日)	8,149	8,247	0.3909	0.3956
第24特定期間末 (2024年11月25日)	7,289	7,386	0.3535	0.3582
第25特定期間末 (2025年5月26日)	5,762	5,838	0.3155	0.3197
第26特定期間末 (2025年11月25日)	5,491	5,566	0.3049	0.3091
2024年11月末日	7,311	-	0.3553	-
12月末日	6,894	-	0.3384	-
2025年1月末日	6,957	-	0.3463	-
2月末日	6,764	-	0.3472	-
3月末日	6,457	-	0.3411	-
4月末日	6,024	-	0.3152	-
5月末日	5,766	-	0.3155	-
6月末日	5,643	-	0.3072	-
7月末日	5,695	-	0.3150	-
8月末日	5,706	-	0.3142	-
9月末日	5,513	-	0.3053	-
10月末日	5,529	-	0.3073	-
11月末日	5,617	-	0.3125	-