有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 5月27日)	60,350	60,914	1.2840	1.2960
第2特定期間末 (平成25年11月25日)	50,494	50,960	1.2995	1.3115
第3特定期間末 (平成26年 5月26日)	40,496	40,987	1.3019	1.3177
第4特定期間末 (平成26年11月25日)	49,832	50,410	1.3628	1.3786
第5特定期間末 (平成27年 5月25日)	59,866	60,582	1.3623	1.3786
第6特定期間末 (平成27年11月25日)	57,052	57,861	1.1497	1.1660
第7特定期間末 (平成28年 5月25日)	47,601	48,308	0.9287	0.9425
第8特定期間末 (平成28年11月25日)	42,897	43,543	0.9165	0.9303
第9特定期間末 (平成29年 5月25日)	37,925	38,373	0.9576	0.9689
第10特定期間末 (平成29年11月27日)	35,460	35,886	0.9413	0.9526
第11特定期間末 (平成30年 5月25日)	34,219	34,668	0.8775	0.8890
第12特定期間末 (平成30年11月26日)	29,410	29,850	0.7680	0.7795
第13特定期間末 (令和 1年 5月27日)	28,550	28,930	0.7065	0.7159
第14特定期間末 (令和1年11月25日)	28,644	29,018	0.7199	0.7293
第15特定期間末 (令和2年5月25日)	21,217	21,557	0.5430	0.5517
令和1年5月末日	28,204	-	0.6970	-
6月末日	28,630	-	0.7081	-
7月末日	28,528	-	0.7137	-
8月末日	25,629	-	0.6413	-
9月末日	27,268	-	0.6833	-
10月末日	28,848	-	0.7220	-
11月末日	29,075	-	0.7295	-
12月末日	29,036	-	0.7416	-
令和2年1月末日	27,463	-	0.7043	-
2月末日	25,743	-	0.6608	-
3月末日	19,822	-	0.5079	-
4月末日	21,292	-	0.5438	-
5月末日	22,036	-	0.5655	-

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 5月27日)	24,174	24,430	1.1329	1.1449
第2特定期間末 (平成25年11月25日)	16,198	16,371	1.1234	1.1354
第3特定期間末 (平成26年 5月26日)	10,745	10,877	1.0977	1.1112
第4特定期間末 (平成26年11月25日)	8,878	8,992	1.0517	1.0652
第5特定期間末 (平成27年 5月25日)	8,401	8,501	1.0570	1.0696
第6特定期間末 (平成27年11月25日)	6,618	6,711	0.8936	0.9062
第7特定期間末 (平成28年 5月25日)	4,959	5,025	0.7954	0.8061
第8特定期間末 (平成28年11月25日)	5,973	6,053	0.8044	0.8151
第9特定期間末 (平成29年 5月25日)	6,070	6,141	0.8224	0.8321
第10特定期間末 (平成29年11月27日)	6,259	6,336	0.7942	0.8039
第11特定期間末 (平成30年 5月25日)	5,969	6,046	0.7429	0.7525
第12特定期間末 (平成30年11月26日)	4,553	4,622	0.6404	0.6500
第13特定期間末 (令和 1年 5月27日)	4,022	4,074	0.6024	0.6102
第14特定期間末 (令和1年11月25日)	3,684	3,731	0.6172	0.6250
第15特定期間末 (令和2年5月25日)	2,716	2,759	0.4726	0.4800
令和1年5月末日	3,876	-	0.5959	-
6月末日	3,879	-	0.6087	-
7月末日	3,802	-	0.6123	-
8月末日	3,469	-	0.5637	-
9月末日	3,603	-	0.5938	-
10月末日	3,724	-	0.6178	-
11月末日	3,720	-	0.6237	-
12月末日	3,667	-	0.6301	-
令和2年1月末日	3,474	-	0.5989	-
2月末日	3,214	-	0.5579	-
3月末日	2,534	-	0.4407	-
4月末日	2,732	-	0.4754	-
5月末日	2,811	-	0.4917	-

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成25年 5月27日)	11,528	11,702	1.3313	1.3513
第2計算期間末 (平成25年11月25日)	6,801	6,898	1.4093	1.4293
第3計算期間末 (平成26年 5月26日)	4,317	4,400	1.4884	1.5170
第4計算期間末 (平成26年11月25日)	4,851	4,936	1.6478	1.6764
第5計算期間末 (平成27年 5月25日)	5,684	5,792	1.7412	1.7742
第6計算期間末 (平成27年11月25日)	4,871	4,975	1.5579	1.5909
第7計算期間末 (平成28年 5月25日)	3,831	3,920	1.3426	1.3738
第8計算期間末 (平成28年11月25日)	3,710	3,792	1.4198	1.4510
第9計算期間末 (平成29年 5月25日)	2,936	2,991	1.5672	1.5964
第10計算期間末 (平成29年11月27日)	2,596	2,643	1.6249	1.6541
第11計算期間末 (平成30年 5月25日)	2,189	2,234	1.6001	1.6332
第12計算期間末 (平成30年11月26日)	1,866	1,907	1.4911	1.5242
第13計算期間末 (令和 1年 5月27日)	1,733	1,769	1.4520	1.4825
第14計算期間末 (令和1年11月25日)	1,765	1,799	1.5759	1.6064
第15計算期間末 (令和2年5月25日)	1,309	1,342	1.2679	1.2998
令和1年5月末日	1,710	-	1.4328	-
6月末日	1,750	-	1.4758	-
7月末日	1,730	-	1.5075	-
8月末日	1,571	-	1.3751	-
9月末日	1,691	-	1.4849	-
10月末日	1,795	-	1.5897	-
11月末日	1,781	-	1.5967	-
12月末日	1,792	-	1.6438	-
令和2年1月末日	1,675	-	1.5795	-
2月末日	1,585	-	1.5005	-
3月末日	1,224	-	1.1767	-
4月末日	1,330	-	1.2818	-
5月末日	1,370	-	1.3201	-

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成25年 5月27日)	3,851	3,916	1.1779	1.1979
第2計算期間末 (平成25年11月25日)	2,004	2,036	1.2270	1.2470
第3計算期間末 (平成26年 5月26日)	1,254	1,278	1.2666	1.2911
第4計算期間末 (平成26年11月25日)	829	845	1.2844	1.3089
第5計算期間末 (平成27年 5月25日)	761	776	1.3630	1.3887
第6計算期間末 (平成27年11月25日)	588	600	1.2226	1.2483
第7計算期間末 (平成28年 5月25日)	503	513	1.1566	1.1810
第8計算期間末 (平成28年11月25日)	699	713	1.2410	1.2654
第9計算期間末 (平成29年 5月25日)	645	658	1.3383	1.3633
第10計算期間末 (平成29年11月27日)	731	744	1.3637	1.3887
第11計算期間末 (平成30年 5月25日)	667	681	1.3458	1.3733
第12計算期間末 (平成30年11月26日)	506	518	1.2323	1.2598
第13計算期間末 (令和 1年 5月27日)	474	484	1.2272	1.2523
第14計算期間末 (令和1年11月25日)	434	442	1.3338	1.3589
第15計算期間末 (令和2年5月25日)	330	338	1.0864	1.1132
令和1年5月末日	469	-	1.2139	-
6月末日	477	-	1.2556	-
7月末日	458	-	1.2792	-
8月末日	412	-	1.1946	-
9月末日	422	-	1.2747	-
10月末日	442	-	1.3433	-
11月末日	439	-	1.3479	-
12月末日	439	-	1.3785	-
令和2年1月末日	421	-	1.3266	-
2月末日	395	-	1.2513	-
3月末日	315	-	1.0050	-
4月末日	335	-	1.1030	-
5月末日	343	-	1.1302	-