有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 1,732,911,899 | 82,233,318 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 2,554,140,139 | 165,359,758 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 2,435,293,106 | 796,983,080 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 2,766,656,408 | 1,598,235,868 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月11日～平成27年 6月10日 | 2,783,412,886 | 1,758,898,577 |
| 第6特定期間 | 平成27年 6月11日～平成27年12月10日 | 3,086,852,715 | 1,354,755,931 |
| 第7特定期間 | 平成27年12月11日～平成28年 6月10日 | 443,643,824 | 1,631,429,391 |
| 第8特定期間 | 平成28年 6月11日～平成28年12月12日 | 406,484,156 | 923,655,237 |
| 第9特定期間 | 平成28年12月13日～平成29年 6月12日 | 1,591,793,905 | 1,584,592,416 |
| 第10特定期間 | 平成29年 6月13日～平成29年12月11日 | 979,428,576 | 809,390,733 |
| 第11特定期間 | 平成29年12月12日～平成30年 6月11日 | 798,443,969 | 630,001,269 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 4,233,813,475 | 49,604,119 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 4,109,933,069 | 1,738,164,227 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 6,343,146,522 | 3,726,333,708 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 2,014,736,688 | 1,921,266,964 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月11日～平成27年 6月10日 | 1,077,575,659 | 1,561,926,622 |
| 第6特定期間 | 平成27年 6月11日～平成27年12月10日 | 657,845,825 | 1,385,846,205 |
| 第7特定期間 | 平成27年12月11日～平成28年 6月10日 | 104,979,825 | 1,188,366,149 |
| 第8特定期間 | 平成28年 6月11日～平成28年12月12日 | 288,117,176 | 1,383,612,783 |
| 第9特定期間 | 平成28年12月13日～平成29年 6月12日 | 2,695,843,413 | 744,991,718 |
| 第10特定期間 | 平成29年 6月13日～平成29年12月11日 | 709,149,662 | 492,056,051 |
| 第11特定期間 | 平成29年12月12日～平成30年 6月11日 | 105,812,522 | 1,988,424,960 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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