有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	1,732,911,899	82,233,318
第2特定期間	2,554,140,139	165,359,758
第3特定期間	2,435,293,106	796,983,080
第4特定期間	2,766,656,408	1,598,235,868
第5特定期間	2,783,412,886	1,758,898,577
第6特定期間	3,086,852,715	1,354,755,931
第7特定期間	443,643,824	1,631,429,391
第8特定期間	406,484,156	923,655,237
第9特定期間	1,591,793,905	1,584,592,416
第10特定期間	979,428,576	809,390,733
第11特定期間	798,443,969	630,001,269
第12特定期間	405,092,182	1,595,069,214
第13特定期間	247,829,046	981,593,074
第14特定期間	86,918,840	1,349,855,078
第15特定期間	50,310,370	694,472,118
第16特定期間	46,868,290	648,166,966
第17特定期間	94,026,259	589,138,894
第18特定期間	53,225,985	403,162,143
第19特定期間	64,969,528	391,829,998

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	4,233,813,475	49,604,119
第2特定期間	4,109,933,069	1,738,164,227
第3特定期間	6,343,146,522	3,726,333,708
第4特定期間	2,014,736,688	1,921,266,964
第5特定期間	1,077,575,659	1,561,926,622
第6特定期間	657,845,825	1,385,846,205
第7特定期間	104,979,825	1,188,366,149
第8特定期間	288,117,176	1,383,612,783
第9特定期間	2,695,843,413	744,991,718
第10特定期間	709,149,662	492,056,051
第11特定期間	105,812,522	1,988,424,960
第12特定期間	178,532,264	545,231,143
第13特定期間	21,147,648	389,772,613
第14特定期間	9,719,858	832,870,324
第15特定期間	9,492,547	1,255,226,533
第16特定期間	8,961,317	234,847,541
第17特定期間	13,209,190	189,959,500
第18特定期間	9,330,619	158,314,049
第19特定期間	16,913,421	157,074,976

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。