有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/11-2025/12/10)

(4)【設定及び解約の実績】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

	設定口数	解約口数
第7特定期間	443,643,824	1,631,429,391
第8特定期間	406,484,156	923,655,237
第9特定期間	1,591,793,905	1,584,592,416
第10特定期間	979,428,576	809,390,733
第11特定期間	798,443,969	630,001,269
第12特定期間	405,092,182	1,595,069,214
第13特定期間	247,829,046	981,593,074
第14特定期間	86,918,840	1,349,855,078
第15特定期間	50,310,370	694,472,118
第16特定期間	46,868,290	648,166,966
第17特定期間	94,026,259	589,138,894
第18特定期間	53,225,985	403,162,143
第19特定期間	64,969,528	391,829,998
第20特定期間	70,261,344	443,330,349
第21特定期間	32,940,057	152,629,600
第22特定期間	28,322,166	282,090,597
第23特定期間	12,939,683	256,715,788
第24特定期間	10,732,449	71,281,743
第25特定期間	14,237,587	204,890,126
第26特定期間	8,697,021	81,216,835

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

	設定口数	解約口数
第7特定期間	104,979,825	1,188,366,149
第8特定期間	288,117,176	1,383,612,783
第9特定期間	2,695,843,413	744,991,718
第10特定期間	709,149,662	492,056,051
第11特定期間	105,812,522	1,988,424,960
第12特定期間	178,532,264	545,231,143
第13特定期間	21,147,648	389,772,613
第14特定期間	9,719,858	832,870,324
第15特定期間	9,492,547	1,255,226,533
第16特定期間	8,961,317	234,847,541
第17特定期間	13,209,190	189,959,500
第18特定期間	9,330,619	158,314,049
第19特定期間	16,913,421	157,074,976
第20特定期間	33,767,523	363,434,518
第21特定期間	7,758,799	77,790,498
第22特定期間	6,491,347	61,292,677
第23特定期間	5,849,472	605,621,484
第24特定期間	5,316,073	361,329,117
第25特定期間	3,572,251	191,425,309
第26特定期間	3,213,111	82,201,243

(注)本邦外における設定及び解約はありません。