有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 2,455,854,527 | 2,466,275,402 | 1.0605 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,075,091,583 | 3,095,637,470 | 1.1225 | 1.1300 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 2,386,971,759 | 2,402,987,640 | 1.1178 | 1.1253 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 1,932,167,635 | 1,944,757,598 | 1.1510 | 1.1585 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 1,630,634,470 | 1,641,893,885 | 1.0862 | 1.0937 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 1,117,764,961 | 1,126,819,509 | 0.9259 | 0.9334 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 732,515,608 | 736,145,565 | 0.7063 | 0.7098 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月26日) | 581,778,302 | 584,776,306 | 0.6792 | 0.6827 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月26日) | 583,995,647 | 586,673,711 | 0.7632 | 0.7667 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月25日) | 447,463,355 | 449,778,085 | 0.6766 | 0.6801 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月25日) | 394,859,725 | 396,997,535 | 0.6465 | 0.6500 |
| 平成29年 6月末日 | 582,730,401 | ― | 0.7627 | ― | |
| 7月末日 | 551,300,849 | ― | 0.7600 | ― | |
| 8月末日 | 519,317,610 | ― | 0.7620 | ― | |
| 9月末日 | 509,869,435 | ― | 0.7581 | ― | |
| 10月末日 | 470,687,014 | ― | 0.7068 | ― | |
| 11月末日 | 483,575,909 | ― | 0.7246 | ― | |
| 12月末日 | 447,101,869 | ― | 0.6780 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 443,496,122 | ― | 0.6872 | ― | |
| 2月末日 | 428,540,033 | ― | 0.6735 | ― | |
| 3月末日 | 442,382,755 | ― | 0.6999 | ― | |
| 4月末日 | 436,982,127 | ― | 0.6922 | ― | |
| 5月末日 | 405,133,523 | ― | 0.6472 | ― | |
| 6月末日 | 406,390,528 | ― | 0.6667 | ― | |
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