有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 2,455 | 2,466 | 1.0605 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,075 | 3,095 | 1.1225 | 1.1300 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 2,386 | 2,402 | 1.1178 | 1.1253 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 1,932 | 1,944 | 1.1510 | 1.1585 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 1,630 | 1,641 | 1.0862 | 1.0937 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 1,117 | 1,126 | 0.9259 | 0.9334 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 732 | 736 | 0.7063 | 0.7098 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月26日) | 581 | 584 | 0.6792 | 0.6827 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月26日) | 583 | 586 | 0.7632 | 0.7667 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月25日) | 447 | 449 | 0.6766 | 0.6801 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月25日) | 394 | 396 | 0.6465 | 0.6500 |
| 第12特定期間末 | (平成30年12月25日) | 341 | 343 | 0.6166 | 0.6201 |
| 第13特定期間末 | (令和 1年 6月25日) | 358 | 360 | 0.6590 | 0.6625 |
| 平成30年 6月末日 | 406 | ― | 0.6667 | ― | |
| 7月末日 | 411 | ― | 0.7058 | ― | |
| 8月末日 | 395 | ― | 0.6802 | ― | |
| 9月末日 | 405 | ― | 0.7048 | ― | |
| 10月末日 | 363 | ― | 0.6334 | ― | |
| 11月末日 | 350 | ― | 0.6122 | ― | |
| 12月末日 | 348 | ― | 0.6292 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 353 | ― | 0.6439 | ― | |
| 2月末日 | 358 | ― | 0.6600 | ― | |
| 3月末日 | 363 | ― | 0.6614 | ― | |
| 4月末日 | 378 | ― | 0.6722 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 365 | ― | 0.6509 | ― | |
| 6月末日 | 362 | ― | 0.6650 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
