有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)

第3【ファンドの経理状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年1月28日から2022年7月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年1月28日から2022年7月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。