有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	89,540,598,721	2,346,826,829
第2特定期間	21,387,082,966	33,768,466,970
第3特定期間	22,100,946,437	26,746,096,438
第4特定期間	40,781,411,689	11,511,721,647
第5特定期間	80,546,832,554	13,629,178,298
第6特定期間	74,495,743,250	21,793,387,199
第7特定期間	11,391,048,914	42,145,246,914
第8特定期間	5,633,985,602	48,125,782,349
第9特定期間	1,712,326,445	39,066,354,630
第10特定期間	985,350,333	19,529,161,045
第11特定期間	827,943,549	13,522,715,412
第12特定期間	576,673,791	9,573,059,849
第13特定期間	561,536,174	7,767,787,140
第14特定期間	404,664,834	5,820,139,111
第15特定期間	447,633,589	5,673,893,571
第16特定期間	92,029,863	5,391,798,876
第17特定期間	625,297,690	3,171,446,042
第18特定期間	877,315,173	2,582,719,365
第19特定期間	1,936,648,046	1,934,741,132

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	16,201,369,333	1,035,228,730
第2計算期間	1,123,274,629	7,881,720,452
第3計算期間	1,244,339,142	3,873,930,000
第4計算期間	2,776,593,448	1,569,186,487
第5計算期間	4,431,645,701	1,327,670,000
第6計算期間	3,267,807,161	1,698,260,000
第7計算期間	579,766,282	2,319,842,896
第8計算期間	205,104,264	2,516,398,264
第9計算期間	67,133,706	1,882,669,337
第10計算期間	237,848,144	998,124,609
第11計算期間	79,952,589	582,907,998
第12計算期間	77,158,094	694,256,327
第13計算期間	26,866,005	538,495,780
第14計算期間	8,382,000	407,757,836
第15計算期間	9,254,156	368,873,662
第16計算期間	2,117,014	477,586,130
第17計算期間	44,955,243	190,548,553
第18計算期間	62,867,472	105,680,651
第19計算期間	222,408,388	89,410,000

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	27,996,608,624	353,105,548
第2特定期間	3,045,744,637	10,365,122,290
第3特定期間	1,392,564,824	8,276,530,000
第4特定期間	1,918,247,395	2,484,163,259
第5特定期間	761,383,991	2,863,402,694
第6特定期間	1,175,160,000	1,933,313,916
第7特定期間	557,292,017	2,158,941,629
第8特定期間	847,103,421	1,938,606,534
第9特定期間	216,899,335	1,393,093,430
第10特定期間	287,390,000	785,115,000
第11特定期間	752,728,000	884,015,491
第12特定期間	938,000	650,530,053
第13特定期間	10,090,000	392,335,412
第14特定期間	94,110,000	280,987,000
第15特定期間	2,396,000	208,100,000
第16特定期間	15,048,481	168,048,000
第17特定期間	92,097,719	417,352,678
第18特定期間	52,589,758	193,440,427
第19特定期間	167,037,924	268,006,358

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,667,200,000	80,300,000
第2計算期間	244,350,860	1,595,270,000
第3計算期間	293,437,999	995,630,000
第4計算期間	265,473,138	269,520,000
第5計算期間	253,330,000	250,521,131
第6計算期間	167,795,072	244,240,000
第7計算期間	91,571,507	139,780,000
第8計算期間	80,098,179	412,360,860
第9計算期間	103,721,750	298,610,293
第10計算期間	114,500,000	166,660,000
第11計算期間	11,488,621	155,251,271
第12計算期間	10,100,000	46,330,000
第13計算期間	0	36,981,278
第14計算期間	15,000	24,987,540
第15計算期間	0	71,458,639
第16計算期間	3,349,814	40,384,678
第17計算期間	12,241	63,590,000
第18計算期間	8,023,977	2,410,000
第19計算期間	0	96,250,000

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。