有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)

③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	10.5
第2特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	8.3
第3特定期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	0.7
第4特定期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	12.5
第5特定期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	6.0
第6特定期間	平成27年 7月28日～平成28年 1月27日	△13.3
第7特定期間	平成28年 1月28日～平成28年 7月27日	△5.1
第8特定期間	平成28年 7月28日～平成29年 1月27日	9.7
第9特定期間	平成29年 1月28日～平成29年 7月27日	4.5
第10特定期間	平成29年 7月28日～平成30年 1月29日	4.7
第11特定期間	平成30年 1月30日～平成30年 7月27日	△2.6
第12特定期間	平成30年 7月28日～平成31年 1月28日	△6.9

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	10.8
第2計算期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	8.7
第3計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	0.9
第4計算期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	13.3
第5計算期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	6.4
第6計算期間	平成27年 7月28日～平成28年 1月27日	△13.7
第7計算期間	平成28年 1月28日～平成28年 7月27日	△4.7
第8計算期間	平成28年 7月28日～平成29年 1月27日	10.5
第9計算期間	平成29年 1月28日～平成29年 7月27日	4.8
第10計算期間	平成29年 7月28日～平成30年 1月29日	4.9
第11計算期間	平成30年 1月30日～平成30年 7月27日	△2.4
第12計算期間	平成30年 7月28日～平成31年 1月28日	△7.2

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	3.6
第2特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	4.0
第3特定期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	2.2
第4特定期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	△2.5
第5特定期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	0.6
第6特定期間	平成27年 7月28日～平成28年 1月27日	△9.9
第7特定期間	平成28年 1月28日～平成28年 7月27日	4.9
第8特定期間	平成28年 7月28日～平成29年 1月27日	1.9
第9特定期間	平成29年 1月28日～平成29年 7月27日	5.5
第10特定期間	平成29年 7月28日～平成30年 1月29日	5.7
第11特定期間	平成30年 1月30日～平成30年 7月27日	△5.4
第12特定期間	平成30年 7月28日～平成31年 1月28日	△7.1

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 2月 8日～平成25年 7月29日	3.8
第2計算期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月27日	4.3
第3計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月28日	2.4
第4計算期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月27日	△2.3
第5計算期間	平成27年 1月28日～平成27年 7月27日	0.8
第6計算期間	平成27年 7月28日～平成28年 1月27日	△10.1
第7計算期間	平成28年 1月28日～平成28年 7月27日	5.6
第8計算期間	平成28年 7月28日～平成29年 1月27日	2.0
第9計算期間	平成29年 1月28日～平成29年 7月27日	5.7
第10計算期間	平成29年 7月28日～平成30年 1月29日	6.1
第11計算期間	平成30年 1月30日～平成30年 7月27日	△5.4
第12計算期間	平成30年 7月28日～平成31年 1月28日	△7.2

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。