有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 512,519,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,353,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,122,253,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,565 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 60,693,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,673,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,826,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5844 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,844 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 695,860,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,859,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,707,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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