有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 518,547,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,372,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,040,936,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,980 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,362,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,339,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,781,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6941 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,941 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 693,779,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,778,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,724,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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