有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 485,285,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,141,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 958,905,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,059 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,259,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,237,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,678,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,374 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,545,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,544,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,085 | 円) |
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