有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	11,036,680.31	43.85	483,980,504	44.727	493,637,600	96.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	7,075,685	1.0089	7,138,658	1.0089	7,138,658	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
親投資信託受益証券	1.39
合計	97.74

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	1,022,834.88	56.52	57,818,810	57.582	58,896,878	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	508,819	1.0089	513,347	1.0089	513,347	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.84
合計	97.91

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第48回共同発行市場公募地方債	300,000,000	100.80	302,406,046	100.80	302,406,046	1.7000	2017.03.24	43.45
2	日本	地方債証券	第295回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100.14	100,143,625	100.14	100,143,625	1.9000	2016.10.28	14.39
3	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	41,000,000	100.10	41,044,890	100.10	41,044,890	0.3450	2017.01.27	5.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	63.74
合計	63.74