有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	10,242,213.84	49.45	506,528,685	49.204	503,957,889	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	5,093,327	1.0088	5,138,148	1.0088	5,138,148	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.99
合計	98.21

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	987,703.53	69.5	68,645,395	68.924	68,076,478	95.42
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	508,819	1.0088	513,296	1.0088	513,296	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.42
親投資信託受益証券	0.71
合計	96.14

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。