有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	9,352,275.32	52.12	487,440,589	50.11	468,642,516	96.59
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	5,093,327	1.0085	5,136,620	1.0085	5,136,620	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	1.05
合計	97.65

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	975,262.42	76.57	74,675,843	73.442	71,625,222	96.48
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	508,819	1.0085	513,143	1.0085	513,143	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.48
親投資信託受益証券	0.69
合計	97.17

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。