剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成27年 9月15日至 平成28年 3月14日	第7期特定期間自 平成28年 3月15日至 平成28年 9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,017	7,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,017,226	△10,977,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	367,518	133,201
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,627	133,201
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,891	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	350,476	459,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,547	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,929	459,831
分配金	27,068,306	27,060,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,977,661	△80,599,714

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	資本金	2,045,600	2,045,600
	資本剰余金
	資本準備金	2,266,400	2,266,400
	その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
	資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
	利益剰余金
	利益準備金	128,584	128,584
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	104,600	104,600
	別途積立金	9,800,000	9,800,000
	繰越利益剰余金	7,739,742	8,908,993
	利益剰余金合計	17,872,927	19,042,177

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

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#3 注記表（連結）

2016/12/13 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 附属明細表（連結）

4 分配金
2013年5月31日付の契約により、また、2001年モーリシャス会社法(以下「法」といいます。)第272条に従い、単一の当社株主は、法第63条の条件にかかわらず、取締役会が適切と考えるタイミングおよび金額で、当社がその株主に月次の分配を行うことを可能にすることに同意しました。疑義を避けるために、会計期間の期首において、累積損失を補てんした後に利益剰余金から支払ったのでない限り、当社は分配を承認することができないことが記載してあり、法第63条の条件は適用されないことが明確になっています。この契約は、今後通知のあるまで引き続き有効であり、新規の株主は全員、この契約の条件に従う契約を締結することが義務付けられています。2016年3月31日に終了した会計年度に株主に報告された分配金合計額は、499,574米ドル(2015年:619,748米ドル)でした。
5 重要な会計上の判断、見積りおよび仮定

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月14日現在	平成28年 9月13日現在
元本	509,119,769	495,141,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,632,856	5,496,256

注記表

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