剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成28年 3月15日至 平成28年 9月13日	第8期特定期間自 平成28年 9月14日至 平成29年 3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,509	△63,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,977,661	△80,599,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,201	1,920,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,201	1,920,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	459,831	1,320,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,831	1,320,872
分配金	27,060,719	27,712,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,599,714	△15,279,140

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2017/06/13 15:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 附属明細表（連結）

4 分配金
2013年5月31日付の契約により、また、2001年モーリシャス会社法(以下「法」といいます。)第272条に従い、単一の当社株主は、法第63条の条件にかかわらず、取締役会が適切と考えるタイミングおよび金額で、当社がその株主に月次の分配を行うことを可能にすることに同意しました。疑義を避けるために、会計期間の期首において、累積損失を補てんした後に利益剰余金から支払ったのでない限り、当社は分配を承認することができないことが記載してあり、法第63条の条件は適用されないことが明確になっています。この契約は、今後通知のあるまで引き続き有効であり、新規の株主は全員、この契約の条件に従う契約を締結することが義務付けられています。2016年4月1日から2016年9月30日に終了した期間に株主に報告された分配金合計額は、217,997米ドル(2016年3月:499,574米ドル)でした。
5 重要な会計上の判断、見積りおよび仮定

2017/06/13 15:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月13日現在	平成29年 3月13日現在
元本	495,141,442	490,196,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,496,256	5,372,582

注記表

2017/06/13 15:10