有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 4月25日現在 | 第7期 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,071,287 | - |
| コール・ローン | 36,670,315 | 36,311,849 |
| 株式 | 1,315,865,150 | 1,031,348,880 |
| 未収入金 | 31,189,114 | 13,974,480 |
| 未収配当金 | 9,221,700 | 6,576,950 |
| 流動資産合計 | 1,398,017,566 | 1,088,212,159 |
| 資産合計 | 1,398,017,566 | 1,088,212,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,897,034 |
| 未払解約金 | 10,284,967 | 22,206,530 |
| 未払受託者報酬 | 420,498 | 320,783 |
| 未払委託者報酬 | 11,773,790 | 8,981,841 |
| 未払利息 | 80 | 59 |
| その他未払費用 | 64,084 | 50,656 |
| 流動負債合計 | 22,543,419 | 33,456,903 |
| 負債合計 | 22,543,419 | 33,456,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,391,688 | 893,179,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,082,459 | 161,575,420 |
| (分配準備積立金) | 333,719,258 | 260,259,831 |
| 元本等合計 | 1,375,474,147 | 1,054,755,256 |
| 純資産合計 | 1,375,474,147 | 1,054,755,256 |
| 負債純資産合計 | 1,398,017,566 | 1,088,212,159 |
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