有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年10月25日現在 | 第8期 平成29年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,311,849 | 36,391,635 |
| 株式 | 1,031,348,880 | 829,777,700 |
| 未収入金 | 13,974,480 | 7,568,394 |
| 未収配当金 | 6,576,950 | 5,449,800 |
| 流動資産合計 | 1,088,212,159 | 879,187,529 |
| 資産合計 | 1,088,212,159 | 879,187,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,897,034 | - |
| 未払収益分配金 | - | 5,513,961 |
| 未払解約金 | 22,206,530 | 697,491 |
| 未払受託者報酬 | 320,783 | 262,357 |
| 未払委託者報酬 | 8,981,841 | 7,346,159 |
| 未払利息 | 59 | 69 |
| その他未払費用 | 50,656 | 43,390 |
| 流動負債合計 | 33,456,903 | 13,863,427 |
| 負債合計 | 33,456,903 | 13,863,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,179,836 | 689,245,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,575,420 | 176,078,863 |
| (分配準備積立金) | 260,259,831 | 200,057,182 |
| 元本等合計 | 1,054,755,256 | 865,324,102 |
| 純資産合計 | 1,054,755,256 | 865,324,102 |
| 負債純資産合計 | 1,088,212,159 | 879,187,529 |
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