有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年 4月25日現在 | 第9期 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,391,635 | 26,008,613 |
| 株式 | 829,777,700 | 835,632,900 |
| 未収入金 | 7,568,394 | 17,101,523 |
| 未収配当金 | 5,449,800 | 4,112,900 |
| 流動資産合計 | 879,187,529 | 882,855,936 |
| 資産合計 | 879,187,529 | 882,855,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,513,961 | 5,184,597 |
| 未払解約金 | 697,491 | 777,952 |
| 未払受託者報酬 | 262,357 | 236,430 |
| 未払委託者報酬 | 7,346,159 | 6,620,059 |
| 未払利息 | 69 | 42 |
| その他未払費用 | 43,390 | 31,371 |
| 流動負債合計 | 13,863,427 | 12,850,451 |
| 負債合計 | 13,863,427 | 12,850,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,245,239 | 576,066,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,078,863 | 293,939,066 |
| (分配準備積立金) | 200,057,182 | 273,323,703 |
| 元本等合計 | 865,324,102 | 870,005,485 |
| 純資産合計 | 865,324,102 | 870,005,485 |
| 負債純資産合計 | 879,187,529 | 882,855,936 |
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